基金经理：张城源
| 单位净值:2.9957 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.9957 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新锦绣混合C(002834)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -23,132,688 | 166,838,705 | 64,858,101 | -87,898,991 |
| 利息收入 | 209,443 | 272,407 | 51,672 | 85,602 |
| 其中：存款利息收入 | 209,443 | 272,407 | 51,672 | 85,602 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,503,343 | 108,185,105 | 34,261,929 | -67,223,752 |
| 其中：股票投资收益 | 15,323,356 | 102,847,921 | 32,926,386 | -69,787,020 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,179,987 | 5,337,184 | 1,335,543 | 2,563,268 |
| 公允价值变动收益 | -45,339,860 | 57,310,999 | 30,429,983 | -21,398,024 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,494,386 | 1,070,194 | 114,516 | 637,183 |
| 费用 | 5,729,551 | 4,235,514 | 1,037,057 | 2,469,214 |
| 管理人报酬 | 4,458,991 | 3,215,106 | 756,005 | 1,808,069 |
| 托管费 | 743,165 | 535,851 | 126,001 | 301,345 |
| 销售服务费 | 421,799 | 294,132 | 60,458 | 169,356 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,595 | 190,425 | 94,593 | 190,445 |
| 利润总额 | -28,862,238 | 162,603,191 | 63,821,044 | -90,368,206 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,862,238 | 162,603,191 | 63,821,044 | -90,368,206 |
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