基金经理：杨超
| 单位净值:1.8921 | 净值增长率:11.43% | 累计净值:1.8921 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信转型创新成长混合发起式A(002810)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -26,110,538 | 31,508,643 | 32,870,786 | -74,453,204 |
| 利息收入 | 26,541 | 102,279 | 60,327 | 82,087 |
| 其中：存款利息收入 | 25,656 | 102,279 | 60,327 | 82,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 885 | - | - | - |
| 投资收益 | -16,604,801 | -9,305,980 | -4,455,462 | -31,743,202 |
| 其中：股票投资收益 | -17,661,916 | -10,528,622 | -5,212,378 | -32,376,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -400,159 | 203,876 | 104,227 | 296,545 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,457,274 | 1,018,765 | 652,689 | 336,817 |
| 公允价值变动收益 | -9,819,798 | 39,607,606 | 36,326,261 | -46,969,438 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 287,521 | 1,104,739 | 939,661 | 4,177,349 |
| 费用 | 1,473,729 | 4,639,806 | 2,820,495 | 4,065,959 |
| 管理人报酬 | 1,126,486 | 3,842,504 | 2,345,616 | 3,368,782 |
| 托管费 | 187,748 | 640,417 | 390,936 | 561,464 |
| 销售服务费 | 77,037 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 49 | 212 | - | 20,955 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49 | 212 | - | 20,955 |
| 其他费用 | 82,401 | 156,672 | 83,943 | 114,758 |
| 利润总额 | -27,584,267 | 26,868,837 | 30,050,291 | -78,519,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,584,267 | 26,868,837 | 30,050,291 | -78,519,163 |
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