基金经理：杨超
| 单位净值:1.8030 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.8030 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信转型创新成长混合(002810)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 32,870,786 | -74,453,204 | -374,861 | 13,720,465 |
| 利息收入 | 60,327 | 82,087 | 18,261 | 447,627 |
| 其中：存款利息收入 | 60,327 | 82,087 | 18,261 | 105,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 207,524 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 134,486 |
| 投资收益 | -4,455,462 | -31,743,202 | 7,763,761 | 52,654,808 |
| 其中：股票投资收益 | -5,212,378 | -32,376,564 | 7,589,427 | 52,276,365 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 104,227 | 296,545 | 11,103 | -45,228 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 652,689 | 336,817 | 163,231 | 423,671 |
| 公允价值变动收益 | 36,326,261 | -46,969,438 | -8,485,160 | -39,382,111 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 939,661 | 4,177,349 | 328,277 | 141 |
| 费用 | 2,820,495 | 4,065,959 | 343,701 | 2,600,283 |
| 管理人报酬 | 2,345,616 | 3,368,782 | 235,990 | 1,882,623 |
| 托管费 | 390,936 | 561,464 | 39,332 | 313,771 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 231,504 |
| 利息支出 | - | 20,955 | 3,293 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 20,955 | 3,293 | - |
| 其他费用 | 83,943 | 114,758 | 65,087 | 172,385 |
| 利润总额 | 30,050,291 | -78,519,163 | -718,562 | 11,120,182 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,050,291 | -78,519,163 | -718,562 | 11,120,182 |
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