基金经理：杨超
| 单位净值:1.8410 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:1.8410 | 截止日期:2022/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信转型创新成长混合(002810)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -374,861 | 13,720,465 | 21,658,614 | 70,457,328 |
| 利息收入 | 18,261 | 447,627 | 245,276 | 331,373 |
| 其中：存款利息收入 | 18,261 | 105,616 | 38,487 | 40,600 |
| 债券利息收入 | - | 207,524 | 115,979 | 155,232 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 134,486 | 90,810 | 135,541 |
| 投资收益 | 7,763,761 | 52,654,808 | 24,320,442 | 23,937,295 |
| 其中：股票投资收益 | 7,589,427 | 52,276,365 | 23,994,539 | 23,265,843 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,103 | -45,228 | -11,068 | 101,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 163,231 | 423,671 | 336,970 | 570,321 |
| 公允价值变动收益 | -8,485,160 | -39,382,111 | -2,907,103 | 46,188,577 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 328,277 | 141 | - | 83 |
| 费用 | 343,701 | 2,600,283 | 1,471,568 | 2,040,825 |
| 管理人报酬 | 235,990 | 1,882,623 | 1,095,765 | 1,515,021 |
| 托管费 | 39,332 | 313,771 | 182,628 | 252,504 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 231,504 | 107,593 | 101,025 |
| 利息支出 | 3,293 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,293 | - | - | - |
| 其他费用 | 65,087 | 172,385 | 85,583 | 172,275 |
| 利润总额 | -718,562 | 11,120,182 | 20,187,046 | 68,416,503 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -718,562 | 11,120,182 | 20,187,046 | 68,416,503 |
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