基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3465 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,167,979 | 48,382,328 | 27,444,648 | 48,415,512 |
| 利息收入 | 147,833 | 142,849 | 86,556 | 100,708 |
| 其中：存款利息收入 | 45,498 | 68,938 | 31,475 | 49,417 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,335 | 73,911 | 55,081 | 51,291 |
| 投资收益 | 23,843,154 | 36,568,628 | 18,792,390 | 41,344,452 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,843,154 | 36,568,628 | 18,792,390 | 41,344,452 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,823,021 | 11,669,259 | 8,564,119 | 6,970,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13 | 1,592 | 1,583 | 47 |
| 费用 | 3,340,635 | 7,482,745 | 3,310,004 | 11,412,735 |
| 管理人报酬 | 1,516,713 | 3,053,345 | 1,518,279 | 3,038,555 |
| 托管费 | 505,571 | 1,017,782 | 506,093 | 1,012,852 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,188,077 | 3,116,828 | 1,112,421 | 6,962,145 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,188,077 | 3,116,828 | 1,112,421 | 6,962,145 |
| 其他费用 | 101,911 | 205,395 | 127,998 | 257,325 |
| 利润总额 | 9,827,344 | 40,899,583 | 24,134,644 | 37,002,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,827,344 | 40,899,583 | 24,134,644 | 37,002,777 |
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