基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0630 | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2022/8/10 | |||
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| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 56,773,155 | 27,293,777 | 38,869,591 | 26,102,132 |
| 利息收入 | 47,236,339 | 21,695,048 | 47,666,305 | 22,628,423 |
| 其中：存款利息收入 | 23,310 | 9,431 | 47,204 | 20,096 |
| 债券利息收入 | 47,208,294 | 21,685,617 | 47,447,323 | 22,558,946 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,736 | - | 171,778 | 49,382 |
| 投资收益 | 824,784 | 21,618 | -3,485,382 | -3,686,470 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 824,784 | 21,618 | -3,485,382 | -3,686,470 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,711,743 | 5,577,007 | -5,315,964 | 7,155,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 289 | 103 | 4,631 | 4,319 |
| 费用 | 9,182,860 | 4,629,477 | 8,856,754 | 4,972,265 |
| 管理人报酬 | 3,059,556 | 1,511,539 | 3,074,126 | 1,536,478 |
| 托管费 | 1,019,852 | 503,846 | 1,024,709 | 512,159 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,625 | 2,125 | 12,600 | 6,350 |
| 利息支出 | 4,698,108 | 2,417,568 | 4,361,687 | 2,729,411 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,698,108 | 2,417,568 | 4,361,687 | 2,729,411 |
| 其他费用 | 257,500 | 127,996 | 257,200 | 127,998 |
| 利润总额 | 47,590,296 | 22,664,300 | 30,012,837 | 21,129,867 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,590,296 | 22,664,300 | 30,012,837 | 21,129,867 |
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