基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,444,648 | 48,415,512 | 27,896,080 | 39,592,484 |
| 利息收入 | 86,556 | 100,708 | 47,137 | 78,570 |
| 其中：存款利息收入 | 31,475 | 49,417 | 26,952 | 55,201 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,081 | 51,291 | 20,185 | 23,369 |
| 投资收益 | 18,792,390 | 41,344,452 | 21,882,279 | 55,447,830 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,792,390 | 41,344,452 | 21,882,279 | 55,447,830 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,564,119 | 6,970,305 | 5,966,625 | -15,934,184 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,583 | 47 | 41 | 269 |
| 费用 | 3,310,004 | 11,412,735 | 6,156,822 | 11,202,727 |
| 管理人报酬 | 1,518,279 | 3,038,555 | 1,503,860 | 3,145,724 |
| 托管费 | 506,093 | 1,012,852 | 501,287 | 1,048,575 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,112,421 | 6,962,145 | 3,949,606 | 6,593,097 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,112,421 | 6,962,145 | 3,949,606 | 6,593,097 |
| 其他费用 | 127,998 | 257,325 | 127,696 | 257,200 |
| 利润总额 | 24,134,644 | 37,002,777 | 21,739,258 | 28,389,757 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,134,644 | 37,002,777 | 21,739,258 | 28,389,757 |
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