基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 27,196,590 | 56,773,155 | 27,293,777 | 38,869,591 |
| 利息收入 | 36,187 | 47,236,339 | 21,695,048 | 47,666,305 |
| 其中：存款利息收入 | 22,501 | 23,310 | 9,431 | 47,204 |
| 债券利息收入 | - | 47,208,294 | 21,685,617 | 47,447,323 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,686 | 4,736 | - | 171,778 |
| 投资收益 | 26,889,673 | 824,784 | 21,618 | -3,485,382 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,889,673 | 824,784 | 21,618 | -3,485,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 270,500 | 8,711,743 | 5,577,007 | -5,315,964 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 229 | 289 | 103 | 4,631 |
| 费用 | 5,518,726 | 9,182,860 | 4,629,477 | 8,856,754 |
| 管理人报酬 | 1,551,185 | 3,059,556 | 1,511,539 | 3,074,126 |
| 托管费 | 517,061 | 1,019,852 | 503,846 | 1,024,709 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 3,625 | 2,125 | 12,600 |
| 利息支出 | 3,253,149 | 4,698,108 | 2,417,568 | 4,361,687 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,698,108 | 2,417,568 | 4,361,687 |
| 其他费用 | 127,696 | 257,500 | 127,996 | 257,200 |
| 利润总额 | 21,677,864 | 47,590,296 | 22,664,300 | 30,012,837 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,677,864 | 47,590,296 | 22,664,300 | 30,012,837 |
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