基金经理：张谊然
| 单位净值:1.7080 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2020/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同享灵活配置混合C(002790)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/7/4 |
| 收入 | 90,625,606 | 65,604,932 | -31,428,807 | 86,027,026 |
| 利息收入 | 452,187 | 343,657 | 2,133,055 | 77,537,614 |
| 其中：存款利息收入 | 248,685 | 140,154 | 398,334 | 4,252,795 |
| 债券利息收入 | 203,503 | 203,503 | 1,391,338 | 73,037,213 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 343,383 | 247,606 |
| 投资收益 | 57,690,295 | 43,206,751 | -14,997,619 | -43,996,317 |
| 其中：股票投资收益 | 55,926,958 | 42,130,221 | -15,497,187 | -11,833,083 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 391,824 | 391,824 | -350,349 | -32,114,432 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,371,513 | 684,706 | 849,917 | -48,803 |
| 公允价值变动收益 | 32,464,134 | 22,046,495 | -18,566,153 | 51,112,250 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,990 | 8,030 | 1,910 | 1,373,479 |
| 费用 | 6,359,510 | 4,128,115 | 3,868,574 | 39,649,545 |
| 管理人报酬 | 2,212,083 | 1,193,241 | 2,263,154 | 17,955,428 |
| 托管费 | 368,681 | 198,874 | 377,192 | 2,992,571 |
| 销售服务费 | 74,215 | 118 | 5 | 0 |
| 交易费用 | 3,469,651 | 2,617,059 | 981,816 | 1,225,149 |
| 利息支出 | - | - | 474 | 17,126,046 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 474 | 17,126,046 |
| 其他费用 | 234,149 | 118,091 | 241,133 | 245,378 |
| 利润总额 | 84,266,096 | 61,476,817 | -35,297,381 | 46,377,481 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 84,266,096 | 61,476,817 | -35,297,381 | 46,377,481 |
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