基金经理：张谊然
| 单位净值:2.0660 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:2.0660 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同享灵活配置混合C(002790)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 23,344,586 | 90,625,606 | 65,604,932 | -31,428,807 |
| 利息收入 | 63,322 | 452,187 | 343,657 | 2,133,055 |
| 其中：存款利息收入 | 63,241 | 248,685 | 140,154 | 398,334 |
| 债券利息收入 | 81 | 203,503 | 203,503 | 1,391,338 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 343,383 |
| 投资收益 | 13,137,891 | 57,690,295 | 43,206,751 | -14,997,619 |
| 其中：股票投资收益 | 12,064,941 | 55,926,958 | 42,130,221 | -15,497,187 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 89,463 | 391,824 | 391,824 | -350,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 983,487 | 1,371,513 | 684,706 | 849,917 |
| 公允价值变动收益 | 10,118,999 | 32,464,134 | 22,046,495 | -18,566,153 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,373 | 18,990 | 8,030 | 1,910 |
| 费用 | 1,599,602 | 6,359,510 | 4,128,115 | 3,868,574 |
| 管理人报酬 | 937,249 | 2,212,083 | 1,193,241 | 2,263,154 |
| 托管费 | 156,208 | 368,681 | 198,874 | 377,192 |
| 销售服务费 | 96,329 | 74,215 | 118 | 5 |
| 交易费用 | 297,837 | 3,469,651 | 2,617,059 | 981,816 |
| 利息支出 | - | - | - | 474 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 474 |
| 其他费用 | 111,978 | 234,149 | 118,091 | 241,133 |
| 利润总额 | 21,744,984 | 84,266,096 | 61,476,817 | -35,297,381 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,744,984 | 84,266,096 | 61,476,817 | -35,297,381 |
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