基金经理：王丹
| 单位净值:1.1077 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1077 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华双利债券C(002766)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -992,413 | -2,331,678 | 414,239 | -2,582,613 |
| 利息收入 | 16,302 | 20,301 | 5,073 | 4,380 |
| 其中：存款利息收入 | 5,924 | 11,774 | 3,009 | 2,834 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,378 | 8,527 | 2,064 | 1,546 |
| 投资收益 | -902,319 | -3,799,596 | -402,048 | -752,417 |
| 其中：股票投资收益 | -287,122 | -1,562,456 | -284,829 | -522,701 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -625,137 | -2,271,451 | -132,188 | -234,816 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,940 | 34,311 | 14,969 | 5,099 |
| 公允价值变动收益 | -147,978 | 1,153,291 | 759,813 | -1,870,689 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,582 | 294,326 | 51,400 | 36,112 |
| 费用 | 220,656 | 514,823 | 187,248 | 237,869 |
| 管理人报酬 | 95,949 | 229,800 | 81,851 | 87,363 |
| 托管费 | 27,414 | 65,657 | 23,386 | 24,961 |
| 销售服务费 | 36,286 | 84,934 | 25,243 | 23,945 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,636 | 43,332 | 12,050 | 12,131 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,636 | 43,332 | 12,050 | 12,131 |
| 其他费用 | 45,215 | 90,831 | 44,629 | 89,347 |
| 利润总额 | -1,213,069 | -2,846,501 | 226,991 | -2,820,482 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,213,069 | -2,846,501 | 226,991 | -2,820,482 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。