基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1842 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4072 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招兴3个月定开债发起式C(002757)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 28,829,261 | 32,403,482 | 20,676,384 | 72,876,062 |
| 利息收入 | 50,431 | 188,409 | 167,783 | 694,437 |
| 其中：存款利息收入 | 6,848 | 17,868 | 9,443 | 119,349 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,582 | 170,541 | 158,340 | 575,088 |
| 投资收益 | 19,166,299 | 34,445,911 | 21,440,317 | 113,249,252 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,133,940 | 34,118,285 | 21,331,613 | 111,599,119 |
| 资产支持证券投资收益 | 32,359 | 327,626 | 108,704 | 1,650,133 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,612,531 | -2,230,839 | -931,716 | -41,067,628 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 0 |
| 费用 | 4,549,690 | 9,659,586 | 4,589,183 | 11,154,726 |
| 管理人报酬 | 1,981,945 | 3,922,794 | 1,937,150 | 4,462,193 |
| 托管费 | 330,324 | 912,050 | 581,109 | 1,487,398 |
| 销售服务费 | 6,126 | 217 | 87 | 93 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,077,674 | 4,494,842 | 1,907,181 | 4,861,984 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,077,674 | 4,494,842 | 1,907,181 | 4,861,984 |
| 其他费用 | 104,315 | 210,647 | 105,458 | 236,644 |
| 利润总额 | 24,279,571 | 22,743,896 | 16,087,201 | 61,721,336 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,279,571 | 22,743,896 | 16,087,201 | 61,721,336 |
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