基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2018/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富诚鑫灵活配置混合A(002726)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -759,046 | 41,178,512 | 25,194,397 | 14,806,331 |
| 利息收入 | 1,895,837 | 27,277,281 | 16,603,780 | 16,149,772 |
| 其中：存款利息收入 | 202,935 | 944,623 | 756,836 | 1,047,728 |
| 债券利息收入 | 1,034,483 | 25,605,872 | 15,846,944 | 15,052,780 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 658,419 | 726,786 | - | 49,264 |
| 投资收益 | -2,673,723 | 8,343,467 | 5,651,307 | 3,954,763 |
| 其中：股票投资收益 | -1,522,022 | 12,047,282 | 5,920,452 | 5,902,943 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,233,062 | -5,042,809 | -548,670 | -2,384,040 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 81,360 | 1,338,995 | 279,525 | 435,860 |
| 公允价值变动收益 | 18,399 | 5,426,322 | 2,926,745 | -5,670,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 442 | 131,442 | 12,565 | 372,134 |
| 费用 | 598,428 | 7,407,131 | 4,809,282 | 5,891,614 |
| 管理人报酬 | 310,956 | 3,719,738 | 2,283,883 | 2,405,212 |
| 托管费 | 77,739 | 929,934 | 570,971 | 601,303 |
| 销售服务费 | 101 | 173,038 | 100,071 | 44,592 |
| 交易费用 | 64,072 | 421,078 | 136,036 | 479,834 |
| 利息支出 | - | 1,806,714 | 1,541,812 | 2,034,554 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,806,714 | 1,541,812 | 2,034,554 |
| 其他费用 | 143,668 | 356,629 | 176,510 | 326,119 |
| 利润总额 | -1,357,474 | 33,771,381 | 20,385,115 | 8,914,717 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,357,474 | 33,771,381 | 20,385,115 | 8,914,717 |
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