单位(元)融通增祥三个月定期开放债券(002719)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
79,754,633 |
9,413,090 |
13,345,462 |
9,576,605 |
利息收入 |
12,570,962 |
6,227,973 |
14,253,575 |
6,340,209 |
其中:存款利息收入 |
92,445 |
26,794 |
17,430 |
10,549 |
债券利息收入 |
12,276,407 |
6,153,847 |
14,236,145 |
6,329,660 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
202,111 |
47,332 |
- |
- |
投资收益 |
50,096,977 |
2,586,384 |
-5,241,308 |
-5,780,816 |
其中:股票投资收益 |
39,406,696 |
-5,430 |
29,961 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,690,281 |
2,591,814 |
-5,271,269 |
-5,780,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,086,693 |
598,734 |
4,333,195 |
9,017,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,969,254 |
912,219 |
2,599,308 |
1,170,289 |
管理人报酬 |
1,207,218 |
549,925 |
1,084,041 |
536,075 |
托管费 |
301,805 |
137,481 |
271,010 |
134,019 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
121,386 |
4,662 |
5,116 |
1,539 |
利息支出 |
102,212 |
101,294 |
994,255 |
378,553 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
102,212 |
101,294 |
994,255 |
378,553 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,200 |
98,163 |
利润总额 |
77,785,378 |
8,500,871 |
10,746,153 |
8,406,317 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
77,785,378 |
8,500,871 |
10,746,153 |
8,406,317 |
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