基金经理：方昶
| 单位净值:1.2350 | 累计净值:1.2350 | 截止日期:2020/9/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华金城灵活配置混合(002714)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/6/6 |
| 收入 | 23,298,501 | 51,142,800 | 5,448,612 | 122,014,153 |
| 利息收入 | 13,740,768 | 13,294,093 | 1,055,316 | 54,865,259 |
| 其中：存款利息收入 | 209,586 | 286,933 | 154,560 | 1,028,604 |
| 债券利息收入 | 12,913,644 | 12,928,980 | 872,855 | 47,765,939 |
| 资产支持证券利息收入 | 607,949 | 17,556 | - | 2,691,479 |
| 买入返售金融资产收入 | 9,588 | 60,624 | 27,900 | 3,379,236 |
| 投资收益 | 11,830,061 | 31,047,264 | 1,804,793 | 75,147,099 |
| 其中：股票投资收益 | 11,952,711 | 28,657,672 | 727,148 | 47,825,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,323,942 | 27,844 | -11,116 | 23,786,540 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 3,038,382 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,201,292 | 2,361,748 | 1,088,760 | 496,452 |
| 公允价值变动收益 | -2,279,915 | 6,794,143 | 2,588,285 | -8,367,920 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,587 | 7,299 | 218 | 369,716 |
| 费用 | 5,626,007 | 6,988,428 | 955,494 | 29,273,184 |
| 管理人报酬 | 1,878,457 | 4,000,116 | 663,090 | 14,638,540 |
| 托管费 | 313,076 | 666,686 | 110,515 | 2,439,757 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 787,539 | 1,268,799 | 139,226 | 505,275 |
| 利息支出 | 2,463,482 | 824,278 | 25,523 | 11,419,707 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,463,482 | 824,278 | 25,523 | 11,419,707 |
| 其他费用 | 137,942 | 188,557 | 14,979 | 148,492 |
| 利润总额 | 17,672,495 | 44,154,372 | 4,493,118 | 92,740,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,672,495 | 44,154,372 | 4,493,118 | 92,740,968 |
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