基金经理：方昶
| 单位净值:1.1460 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华金城灵活配置混合(002714)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2019/6/6 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 5,448,612 | 122,014,153 | 211,366,639 | 128,579,502 |
| 利息收入 | 1,055,316 | 54,865,259 | 154,037,404 | 77,355,168 |
| 其中：存款利息收入 | 154,560 | 1,028,604 | 2,008,212 | 965,421 |
| 债券利息收入 | 872,855 | 47,765,939 | 135,494,009 | 68,633,773 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 2,691,479 | 15,531,113 | 7,657,932 |
| 买入返售金融资产收入 | 27,900 | 3,379,236 | 1,004,071 | 98,042 |
| 投资收益 | 1,804,793 | 75,147,099 | -24,864,345 | -27,679,858 |
| 其中：股票投资收益 | 727,148 | 47,825,725 | -9,018,617 | -10,660,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -11,116 | 23,786,540 | -17,633,880 | -17,828,332 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 3,038,382 | 571,222 | 571,222 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,088,760 | 496,452 | 1,216,929 | 237,577 |
| 公允价值变动收益 | 2,588,285 | -8,367,920 | 76,964,089 | 74,096,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 218 | 369,716 | 5,229,491 | 4,807,256 |
| 费用 | 955,494 | 29,273,184 | 87,959,234 | 49,688,905 |
| 管理人报酬 | 663,090 | 14,638,540 | 35,951,037 | 18,670,424 |
| 托管费 | 110,515 | 2,439,757 | 5,991,839 | 3,111,737 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 139,226 | 505,275 | 135,050 | 108,385 |
| 利息支出 | 25,523 | 11,419,707 | 45,038,142 | 27,391,287 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,523 | 11,419,707 | 45,038,142 | 27,391,287 |
| 其他费用 | 14,979 | 148,492 | 476,845 | 232,236 |
| 利润总额 | 4,493,118 | 92,740,968 | 123,407,405 | 78,890,597 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,493,118 | 92,740,968 | 123,407,405 | 78,890,597 |
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