基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.4349 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.8239 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 558,641,682 | 248,496,060 | 200,461,893 | 176,178,249 |
| 利息收入 | 219,298 | 124,974 | 617,221 | 329,392 |
| 其中：存款利息收入 | 219,017 | 124,693 | 615,786 | 327,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 281 | 281 | 1,434 | 1,434 |
| 投资收益 | 481,727,802 | 168,117,649 | -1,031,904,368 | -864,610,795 |
| 其中：股票投资收益 | 455,838,475 | 151,583,646 | -1,118,794,657 | -914,990,493 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 815,545 | 436,452 | 1,640,434 | 981,169 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,073,782 | 16,097,551 | 85,249,855 | 49,398,529 |
| 公允价值变动收益 | 72,126,184 | 77,640,140 | 1,228,248,971 | 1,039,217,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,568,398 | 2,613,298 | 3,500,070 | 1,242,368 |
| 费用 | 27,200,732 | 16,487,630 | 57,690,323 | 29,930,725 |
| 管理人报酬 | 20,853,451 | 12,622,022 | 44,990,290 | 23,005,203 |
| 托管费 | 3,475,575 | 2,103,670 | 7,498,382 | 3,834,200 |
| 销售服务费 | 2,555,643 | 1,586,617 | 4,709,673 | 2,813,233 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,723 | 732 | 22,212 | 16,497 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,723 | 732 | 22,212 | 16,497 |
| 其他费用 | 313,753 | 174,590 | 469,766 | 261,593 |
| 利润总额 | 531,440,950 | 232,008,430 | 142,771,570 | 146,247,524 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 531,440,950 | 232,008,430 | 142,771,570 | 146,247,524 |
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