基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.4689 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.8579 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 248,496,060 | 200,461,893 | 176,178,249 | -1,212,572,174 |
| 利息收入 | 124,974 | 617,221 | 329,392 | 854,944 |
| 其中：存款利息收入 | 124,693 | 615,786 | 327,957 | 854,944 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 281 | 1,434 | 1,434 | - |
| 投资收益 | 168,117,649 | -1,031,904,368 | -864,610,795 | -953,769,328 |
| 其中：股票投资收益 | 151,583,646 | -1,118,794,657 | -914,990,493 | -1,049,528,940 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 436,452 | 1,640,434 | 981,169 | 4,735,519 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,097,551 | 85,249,855 | 49,398,529 | 91,024,093 |
| 公允价值变动收益 | 77,640,140 | 1,228,248,971 | 1,039,217,285 | -270,309,609 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,613,298 | 3,500,070 | 1,242,368 | 10,651,819 |
| 费用 | 16,487,630 | 57,690,323 | 29,930,725 | 109,481,306 |
| 管理人报酬 | 12,622,022 | 44,990,290 | 23,005,203 | 85,412,738 |
| 托管费 | 2,103,670 | 7,498,382 | 3,834,200 | 14,235,456 |
| 销售服务费 | 1,586,617 | 4,709,673 | 2,813,233 | 9,155,225 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 732 | 22,212 | 16,497 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732 | 22,212 | 16,497 | - |
| 其他费用 | 174,590 | 469,766 | 261,593 | 677,887 |
| 利润总额 | 232,008,430 | 142,771,570 | 146,247,524 | -1,322,053,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 232,008,430 | 142,771,570 | 146,247,524 | -1,322,053,480 |
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