基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.1646 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:1.5536 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 176,178,249 | -1,212,572,174 | -802,300,976 | -1,779,212,608 |
| 利息收入 | 329,392 | 854,944 | 628,658 | 1,567,824 |
| 其中：存款利息收入 | 327,957 | 854,944 | 628,658 | 1,558,584 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,434 | - | - | 9,240 |
| 投资收益 | -864,610,795 | -953,769,328 | -203,497,005 | -879,810,621 |
| 其中：股票投资收益 | -914,990,493 | -1,049,528,940 | -271,337,783 | -1,017,862,695 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 981,169 | 4,735,519 | 2,057,534 | 733,479 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 49,398,529 | 91,024,093 | 65,783,244 | 137,318,595 |
| 公允价值变动收益 | 1,039,217,285 | -270,309,609 | -608,420,987 | -911,318,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,242,368 | 10,651,819 | 8,988,358 | 10,348,417 |
| 费用 | 29,930,725 | 109,481,306 | 66,781,321 | 115,459,363 |
| 管理人报酬 | 23,005,203 | 85,412,738 | 52,419,891 | 92,158,119 |
| 托管费 | 3,834,200 | 14,235,456 | 8,736,648 | 15,359,686 |
| 销售服务费 | 2,813,233 | 9,155,225 | 5,259,519 | 7,287,442 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,497 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,497 | - | - | - |
| 其他费用 | 261,593 | 677,887 | 365,263 | 654,115 |
| 利润总额 | 146,247,524 | -1,322,053,480 | -869,082,297 | -1,894,671,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 146,247,524 | -1,322,053,480 | -869,082,297 | -1,894,671,971 |
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