基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安盈货币A(002679)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 261,667,337 | 429,387,161 | 216,827,781 | 428,428,633 |
| 利息收入 | 152,903,708 | 256,977,999 | 128,553,719 | 228,870,767 |
| 其中：存款利息收入 | 99,295,677 | 141,649,430 | 77,330,131 | 131,911,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,608,031 | 115,328,569 | 51,223,588 | 96,959,615 |
| 投资收益 | 108,763,629 | 172,409,162 | 88,274,062 | 199,555,041 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 107,803,439 | 168,357,356 | 86,941,224 | 193,106,335 |
| 资产支持证券投资收益 | 960,190 | 4,051,807 | 1,332,838 | 6,448,707 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 2,825 |
| 费用 | 36,718,988 | 64,791,980 | 30,948,815 | 72,179,950 |
| 管理人报酬 | 15,607,206 | 24,406,869 | 12,329,555 | 25,103,415 |
| 托管费 | 5,202,402 | 8,135,623 | 4,109,852 | 8,367,805 |
| 销售服务费 | 1,348,455 | 1,986,943 | 940,981 | 2,045,598 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,387,894 | 29,894,891 | 13,402,234 | 36,225,072 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,387,894 | 29,894,891 | 13,402,234 | 36,225,072 |
| 其他费用 | 171,872 | 356,578 | 162,296 | 369,940 |
| 利润总额 | 224,948,349 | 364,595,182 | 185,878,966 | 356,248,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 224,948,349 | 364,595,182 | 185,878,966 | 356,248,683 |
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