单位(元)诺德货币A(002672)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
136,943,706 |
75,451,790 |
275,078,217 |
174,391,504 |
| 利息收入 |
44,852,069 |
26,022,184 |
138,101,112 |
81,226,218 |
| 其中：存款利息收入 |
15,533,033 |
11,157,339 |
82,258,370 |
48,178,499 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,319,036 |
14,864,844 |
55,842,742 |
33,047,719 |
| 投资收益 |
92,091,638 |
49,429,607 |
136,977,105 |
93,165,286 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
92,091,638 |
49,429,607 |
136,977,105 |
93,165,286 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
31,658,806 |
16,764,338 |
49,222,107 |
29,197,331 |
| 管理人报酬 |
22,723,007 |
11,679,476 |
37,034,118 |
22,022,196 |
| 托管费 |
5,302,035 |
2,725,211 |
8,641,294 |
5,138,512 |
| 销售服务费 |
1,138,980 |
595,759 |
1,583,731 |
921,189 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,108,681 |
1,540,206 |
1,445,657 |
847,258 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,108,681 |
1,540,206 |
1,445,657 |
847,258 |
| 其他费用 |
333,636 |
197,204 |
422,809 |
210,756 |
| 利润总额 |
105,284,900 |
58,687,452 |
225,856,111 |
145,194,174 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
105,284,900 |
58,687,452 |
225,856,111 |
145,194,174 |
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