基金经理：章俊
| 单位净值:1.5550 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:1.6350 | 截止日期:2023/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深创新成长混合A(002666)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -430,027,525 | -313,421,977 | -298,013,100 | 20,759,456 |
| 利息收入 | 962,543 | 664,159 | 1,796,280 | 425,324 |
| 其中：存款利息收入 | 962,543 | 664,159 | 1,147,012 | 58,409 |
| 债券利息收入 | - | - | 562,667 | 280,314 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 86,601 | 86,601 |
| 投资收益 | -525,206,634 | -416,263,786 | -168,861,249 | 14,424,538 |
| 其中：股票投资收益 | -533,345,776 | -418,716,649 | -176,810,832 | 13,953,073 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 405,796 | - | 4,567,539 | -148,141 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,733,346 | 2,452,863 | 3,382,043 | 619,606 |
| 公允价值变动收益 | 91,610,641 | 99,825,385 | -142,263,122 | 5,734,291 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,605,925 | 2,352,266 | 11,314,991 | 175,302 |
| 费用 | 19,582,201 | 11,608,558 | 42,432,368 | 2,342,962 |
| 管理人报酬 | 16,319,655 | 9,693,913 | 18,488,550 | 943,865 |
| 托管费 | 2,719,943 | 1,615,652 | 3,081,425 | 157,311 |
| 销售服务费 | 293,637 | 173,044 | 365,093 | 3,028 |
| 交易费用 | - | - | 20,249,354 | 1,133,405 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 248,965 | 125,949 | 247,946 | 105,352 |
| 利润总额 | -449,609,725 | -325,030,535 | -340,445,468 | 18,416,494 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -449,609,725 | -325,030,535 | -340,445,468 | 18,416,494 |
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