基金经理：章俊
| 单位净值:1.4540 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.5340 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深创新成长混合A(002666)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,003,749 | -63,148,604 | -61,924,218 | 4,135,978 |
| 利息收入 | 519,426 | 611,340 | 153,545 | 941,755 |
| 其中：存款利息收入 | 519,426 | 495,642 | 153,545 | 941,755 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 115,698 | - | - |
| 投资收益 | 611,011 | -80,723,713 | -62,638,475 | -12,301,494 |
| 其中：股票投资收益 | -1,202,674 | -87,786,161 | -68,288,946 | -15,064,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 175,319 | 108,019 | 516 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,813,685 | 6,887,129 | 5,542,452 | 2,762,296 |
| 公允价值变动收益 | 10,865,822 | 16,738,851 | 375,038 | 15,337,244 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,490 | 224,917 | 185,675 | 158,473 |
| 费用 | 3,266,737 | 7,260,003 | 3,865,514 | 10,454,425 |
| 管理人报酬 | 2,667,411 | 5,926,765 | 3,148,018 | 8,570,754 |
| 托管费 | 444,568 | 987,794 | 524,670 | 1,428,459 |
| 销售服务费 | 59,218 | 152,562 | 81,788 | 231,315 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,539 | 192,877 | 111,036 | 223,896 |
| 利润总额 | 8,737,013 | -70,408,607 | -65,789,732 | -6,318,448 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,737,013 | -70,408,607 | -65,789,732 | -6,318,448 |
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