单位(元)前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
1,237,948 |
5,440,594 |
28,122,169 |
11,870,914 |
| 利息收入 |
40,964 |
25,059 |
43,003 |
31,063 |
| 其中：存款利息收入 |
40,945 |
25,059 |
41,432 |
29,493 |
| 债券利息收入 |
19 |
- |
1,570 |
1,570 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
13,862,973 |
11,434,467 |
12,073,356 |
5,388,086 |
| 其中：股票投资收益 |
13,474,079 |
11,171,406 |
11,608,290 |
4,944,787 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,667 |
- |
45,610 |
45,610 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
351,226 |
263,061 |
419,456 |
397,689 |
| 公允价值变动收益 |
-12,985,963 |
-6,226,506 |
15,900,750 |
6,388,268 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
319,974 |
207,573 |
105,061 |
63,497 |
| 费用 |
1,731,578 |
989,815 |
1,908,597 |
1,209,168 |
| 管理人报酬 |
971,390 |
579,540 |
800,367 |
371,311 |
| 托管费 |
161,898 |
96,590 |
133,394 |
61,885 |
| 销售服务费 |
35,284 |
23,888 |
42,792 |
20,207 |
| 交易费用 |
382,577 |
195,203 |
789,791 |
694,453 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
180,428 |
94,594 |
142,253 |
61,312 |
| 利润总额 |
-493,630 |
4,450,779 |
26,213,572 |
10,661,746 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-493,630 |
4,450,779 |
26,213,572 |
10,661,746 |
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