基金经理：李照男
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿溢A(002640)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 829,916 | 47,605,901 | 29,550,457 | 13,902,207 |
| 利息收入 | 160,482 | 302,395 | 95,433 | 1,043,882 |
| 其中：存款利息收入 | 13,292 | 67,997 | 7,289 | 55,646 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 147,190 | 234,398 | 88,144 | 988,235 |
| 投资收益 | 657,860 | 48,867,424 | 19,961,096 | 10,969,807 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -215,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 657,860 | 48,867,424 | 19,961,096 | 11,181,558 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 3,541 |
| 公允价值变动收益 | -50,410 | -1,734,022 | 9,490,250 | 1,884,792 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61,985 | 170,104 | 3,677 | 3,727 |
| 费用 | 193,264 | 6,765,635 | 3,949,148 | 4,401,889 |
| 管理人报酬 | 100,075 | 2,976,387 | 1,535,885 | 1,705,874 |
| 托管费 | 16,679 | 496,064 | 255,981 | 281,371 |
| 销售服务费 | 12 | 32 | 14 | 3,024 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 3,007,304 | 2,023,457 | 2,189,118 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 3,007,304 | 2,023,457 | 2,189,118 |
| 其他费用 | 76,498 | 269,231 | 125,318 | 217,476 |
| 利润总额 | 636,652 | 40,840,266 | 25,601,309 | 9,500,319 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 636,652 | 40,840,266 | 25,601,309 | 9,500,319 |
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