基金经理：李照男
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿溢A(002640)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,550,457 | 13,902,207 | -48,713 | -2,692,069 |
| 利息收入 | 95,433 | 1,043,882 | 43,557 | 10,509 |
| 其中：存款利息收入 | 7,289 | 55,646 | 7,935 | 3,156 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 88,144 | 988,235 | 35,622 | 7,352 |
| 投资收益 | 19,961,096 | 10,969,807 | -108,071 | -2,438,061 |
| 其中：股票投资收益 | - | -215,292 | -215,292 | -2,115,285 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,961,096 | 11,181,558 | 103,680 | -349,309 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 3,541 | 3,541 | 26,533 |
| 公允价值变动收益 | 9,490,250 | 1,884,792 | 12,990 | -270,411 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,677 | 3,727 | 2,812 | 5,895 |
| 费用 | 3,949,148 | 4,401,889 | 93,319 | 197,916 |
| 管理人报酬 | 1,535,885 | 1,705,874 | 46,795 | 106,281 |
| 托管费 | 255,981 | 281,371 | 4,858 | 10,628 |
| 销售服务费 | 14 | 3,024 | 2,211 | 2,582 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,023,457 | 2,189,118 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,023,457 | 2,189,118 | - | - |
| 其他费用 | 125,318 | 217,476 | 39,454 | 78,389 |
| 利润总额 | 25,601,309 | 9,500,319 | -142,031 | -2,889,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,601,309 | 9,500,319 | -142,031 | -2,889,985 |
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