单位(元)中信建投睿溢混合A(002640)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-48,713 |
-2,692,069 |
-1,260,866 |
4,443,340 |
| 利息收入 |
43,557 |
10,509 |
3,134 |
732,841 |
| 其中：存款利息收入 |
7,935 |
3,156 |
1,624 |
109,772 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
577,110 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,622 |
7,352 |
1,510 |
45,960 |
| 投资收益 |
-108,071 |
-2,438,061 |
-1,458,193 |
11,277,673 |
| 其中：股票投资收益 |
-215,292 |
-2,115,285 |
-1,588,352 |
10,907,365 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
103,680 |
-349,309 |
114,642 |
300,581 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,541 |
26,533 |
15,516 |
69,727 |
| 公允价值变动收益 |
12,990 |
-270,411 |
190,527 |
-11,757,325 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,812 |
5,895 |
3,666 |
4,190,151 |
| 费用 |
93,319 |
197,916 |
101,064 |
747,451 |
| 管理人报酬 |
46,795 |
106,281 |
55,186 |
417,823 |
| 托管费 |
4,858 |
10,628 |
5,519 |
41,782 |
| 销售服务费 |
2,211 |
2,582 |
1,202 |
6,769 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
200,213 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
39,454 |
78,389 |
39,142 |
80,857 |
| 利润总额 |
-142,031 |
-2,889,985 |
-1,361,930 |
3,695,889 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-142,031 |
-2,889,985 |
-1,361,930 |
3,695,889 |
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