基金经理：国晓雯
| 单位净值:2.6310 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:2.6310 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 73,967,843 | -393,394,292 | -167,164,146 | 279,538,067 |
| 利息收入 | 342,535 | 1,052,282 | 609,791 | 1,153,741 |
| 其中：存款利息收入 | 342,535 | 1,052,282 | 609,791 | 1,152,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,152 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,964,402 | -284,864,305 | -274,025,548 | 405,899,713 |
| 其中：股票投资收益 | 8,458,796 | -292,144,539 | -278,222,850 | 400,333,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 466,928 | 186,390 | 2,440,366 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,505,606 | 6,813,305 | 4,010,913 | 3,125,418 |
| 公允价值变动收益 | 59,896,725 | -110,456,009 | 105,742,748 | -131,035,125 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 764,181 | 873,741 | 508,863 | 3,519,738 |
| 费用 | 10,356,835 | 22,523,789 | 11,523,519 | 37,757,371 |
| 管理人报酬 | 8,772,507 | 19,096,587 | 9,773,177 | 18,701,571 |
| 托管费 | 1,462,085 | 3,182,765 | 1,628,863 | 3,116,928 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 15,689,445 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,243 | 244,436 | 121,479 | 249,423 |
| 利润总额 | 63,611,008 | -415,918,081 | -178,687,665 | 241,780,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,611,008 | -415,918,081 | -178,687,665 | 241,780,696 |
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