基金经理：白鹏
| 单位净值:2.6750 | 净值增长率:8.43% | 累计净值:2.6750 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -18,523,675 | 4,998,686 | 73,967,843 | -393,394,292 |
| 利息收入 | 246,057 | 632,938 | 342,535 | 1,052,282 |
| 其中：存款利息收入 | 246,057 | 632,938 | 342,535 | 1,052,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -57,236,871 | -23,121,897 | 12,964,402 | -284,864,305 |
| 其中：股票投资收益 | -61,172,827 | -30,908,941 | 8,458,796 | -292,144,539 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 466,928 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,935,956 | 7,787,044 | 4,505,606 | 6,813,305 |
| 公允价值变动收益 | 38,426,580 | 26,398,790 | 59,896,725 | -110,456,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,559 | 1,088,855 | 764,181 | 873,741 |
| 费用 | 3,944,167 | 17,026,814 | 10,356,835 | 22,523,789 |
| 管理人报酬 | 3,304,814 | 14,383,311 | 8,772,507 | 19,096,587 |
| 托管费 | 550,802 | 2,397,218 | 1,462,085 | 3,182,765 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,551 | 246,284 | 122,243 | 244,436 |
| 利润总额 | -22,467,842 | -12,028,128 | 63,611,008 | -415,918,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,467,842 | -12,028,128 | 63,611,008 | -415,918,081 |
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