单位(元)中银裕利混合C(002619)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
11,268,254 |
35,889,508 |
21,454,280 |
44,092,816 |
利息收入 |
3,088,228 |
29,832,822 |
15,246,447 |
26,894,616 |
其中:存款利息收入 |
593,250 |
310,649 |
190,589 |
13,828,543 |
债券利息收入 |
2,425,925 |
29,181,299 |
14,754,026 |
11,731,502 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
69,053 |
340,874 |
301,833 |
1,334,571 |
投资收益 |
11,847,658 |
7,284,089 |
10,412,459 |
7,403,067 |
其中:股票投资收益 |
3,169,130 |
3,952,912 |
8,276,828 |
7,336,496 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,441,524 |
748,897 |
458,903 |
-1,988,909 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
237,004 |
2,582,280 |
1,676,728 |
2,055,479 |
公允价值变动收益 |
-3,668,775 |
-1,232,699 |
-4,206,556 |
9,788,035 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,143 |
5,296 |
1,931 |
7,098 |
费用 |
1,311,333 |
7,589,557 |
3,225,447 |
5,886,192 |
管理人报酬 |
711,012 |
4,494,968 |
2,253,566 |
4,259,367 |
托管费 |
177,753 |
1,123,742 |
563,392 |
1,064,842 |
销售服务费 |
27,616 |
2,484 |
1,234 |
2,993 |
交易费用 |
222,911 |
314,757 |
147,358 |
122,053 |
利息支出 |
33,230 |
1,262,107 |
64,108 |
44,453 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,230 |
1,262,107 |
64,108 |
44,453 |
其他费用 |
137,615 |
375,336 |
190,740 |
392,484 |
利润总额 |
9,956,920 |
28,299,952 |
18,228,833 |
38,206,624 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,956,920 |
28,299,952 |
18,228,833 |
38,206,624 |
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