基金经理：苗婷
| 单位净值:1.1560 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银裕利混合C(002619)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 11,268,254 | 35,889,508 | 21,454,280 | 44,092,816 |
| 利息收入 | 3,088,228 | 29,832,822 | 15,246,447 | 26,894,616 |
| 其中：存款利息收入 | 593,250 | 310,649 | 190,589 | 13,828,543 |
| 债券利息收入 | 2,425,925 | 29,181,299 | 14,754,026 | 11,731,502 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 69,053 | 340,874 | 301,833 | 1,334,571 |
| 投资收益 | 11,847,658 | 7,284,089 | 10,412,459 | 7,403,067 |
| 其中：股票投资收益 | 3,169,130 | 3,952,912 | 8,276,828 | 7,336,496 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,441,524 | 748,897 | 458,903 | -1,988,909 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 237,004 | 2,582,280 | 1,676,728 | 2,055,479 |
| 公允价值变动收益 | -3,668,775 | -1,232,699 | -4,206,556 | 9,788,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,143 | 5,296 | 1,931 | 7,098 |
| 费用 | 1,311,333 | 7,589,557 | 3,225,447 | 5,886,192 |
| 管理人报酬 | 711,012 | 4,494,968 | 2,253,566 | 4,259,367 |
| 托管费 | 177,753 | 1,123,742 | 563,392 | 1,064,842 |
| 销售服务费 | 27,616 | 2,484 | 1,234 | 2,993 |
| 交易费用 | 222,911 | 314,757 | 147,358 | 122,053 |
| 利息支出 | 33,230 | 1,262,107 | 64,108 | 44,453 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,230 | 1,262,107 | 64,108 | 44,453 |
| 其他费用 | 137,615 | 375,336 | 190,740 | 392,484 |
| 利润总额 | 9,956,920 | 28,299,952 | 18,228,833 | 38,206,624 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,956,920 | 28,299,952 | 18,228,833 | 38,206,624 |
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