基金经理：刘晨
| 单位净值:0.7720 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:1.0970 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -13,585,682 | -37,603,591 | -1,539,044 | -20,717,487 |
| 利息收入 | 19,076 | 309,188 | 230,622 | 659,751 |
| 其中：存款利息收入 | 17,835 | 83,140 | 48,356 | 86,399 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,241 | 226,048 | 182,266 | 573,352 |
| 投资收益 | -18,519,471 | -33,676,222 | 5,681,918 | -13,696,194 |
| 其中：股票投资收益 | -18,898,802 | -34,982,545 | 5,184,133 | -19,813,760 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,143 | 347,621 | 136,468 | 5,050,096 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 350,188 | 958,702 | 361,317 | 1,067,469 |
| 公允价值变动收益 | 4,899,190 | -4,238,478 | -7,451,931 | -7,684,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,524 | 1,921 | 346 | 3,443 |
| 费用 | 418,925 | 1,113,308 | 423,723 | 2,002,346 |
| 管理人报酬 | 252,255 | 750,174 | 270,918 | 1,393,523 |
| 托管费 | 42,043 | 125,029 | 45,153 | 232,254 |
| 销售服务费 | 25,925 | 68,003 | 23,401 | 146,041 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 12,480 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 12,480 |
| 其他费用 | 98,697 | 169,287 | 83,595 | 212,149 |
| 利润总额 | -14,004,607 | -38,716,899 | -1,962,767 | -22,719,833 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,004,607 | -38,716,899 | -1,962,767 | -22,719,833 |
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