基金经理：
| 单位净值:0.8693 | 累计净值:1.1943 | 截止日期:2026/9/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -374,081 | 2,501,096 | 1,435,585 | -10,738,633 |
| 利息收入 | 19,307 | 125,715 | 63,019 | 35,709 |
| 其中：存款利息收入 | 4,605 | 18,413 | 7,206 | 24,557 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,701 | 107,303 | 55,813 | 11,152 |
| 投资收益 | 48,734 | 2,580,023 | 1,626,021 | -14,874,280 |
| 其中：股票投资收益 | 34,144 | 2,423,519 | 1,524,429 | -15,280,670 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -29,280 | 30,887 | 8,958 | 30,693 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 2,881 | - | - |
| 股利收益 | 43,870 | 122,736 | 92,634 | 375,697 |
| 公允价值变动收益 | -442,801 | -209,791 | -254,320 | 4,081,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 679 | 5,148 | 865 | 18,539 |
| 费用 | 30,160 | 165,232 | 84,703 | 551,591 |
| 管理人报酬 | 23,543 | 125,101 | 64,137 | 308,818 |
| 托管费 | 3,924 | 20,850 | 10,689 | 51,470 |
| 销售服务费 | 958 | 14,407 | 7,485 | 33,225 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,674 | 4,477 | 2,190 | 158,038 |
| 利润总额 | -404,241 | 2,335,864 | 1,350,882 | -11,290,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -404,241 | 2,335,864 | 1,350,882 | -11,290,223 |
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