基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8850 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2100 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,435,585 | -10,738,633 | -13,585,682 | -37,603,591 |
| 利息收入 | 63,019 | 35,709 | 19,076 | 309,188 |
| 其中：存款利息收入 | 7,206 | 24,557 | 17,835 | 83,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,813 | 11,152 | 1,241 | 226,048 |
| 投资收益 | 1,626,021 | -14,874,280 | -18,519,471 | -33,676,222 |
| 其中：股票投资收益 | 1,524,429 | -15,280,670 | -18,898,802 | -34,982,545 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,958 | 30,693 | 29,143 | 347,621 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 92,634 | 375,697 | 350,188 | 958,702 |
| 公允价值变动收益 | -254,320 | 4,081,399 | 4,899,190 | -4,238,478 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 865 | 18,539 | 15,524 | 1,921 |
| 费用 | 84,703 | 551,591 | 418,925 | 1,113,308 |
| 管理人报酬 | 64,137 | 308,818 | 252,255 | 750,174 |
| 托管费 | 10,689 | 51,470 | 42,043 | 125,029 |
| 销售服务费 | 7,485 | 33,225 | 25,925 | 68,003 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,190 | 158,038 | 98,697 | 169,287 |
| 利润总额 | 1,350,882 | -11,290,223 | -14,004,607 | -38,716,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,350,882 | -11,290,223 | -14,004,607 | -38,716,899 |
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