基金经理：李娜
| 单位净值:1.0750 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3488 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:147.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 321,492,440 | 507,211,380 | 295,514,011 | 523,545,937 |
| 利息收入 | 2,051,611 | 1,647,261 | 815,386 | 44,971,190 |
| 其中：存款利息收入 | 1,572,202 | 1,635,281 | 815,386 | 44,961,109 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 479,410 | 11,979 | - | 10,081 |
| 投资收益 | 241,569,851 | 538,820,608 | 300,962,729 | 536,934,864 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 241,569,851 | 538,820,608 | 300,962,729 | 536,934,864 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 77,870,979 | -33,256,489 | -6,264,105 | -58,360,117 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 57,525,933 | 131,527,000 | 71,476,259 | 162,029,938 |
| 管理人报酬 | 22,053,201 | 44,354,931 | 22,045,964 | 44,606,410 |
| 托管费 | 7,351,067 | 14,784,977 | 7,348,655 | 14,868,803 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,976,849 | 71,993,417 | 41,843,312 | 101,849,630 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,976,849 | 71,993,417 | 41,843,312 | 101,849,630 |
| 其他费用 | 127,502 | 262,200 | 127,200 | 262,200 |
| 利润总额 | 263,966,507 | 375,684,380 | 224,037,752 | 361,515,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 263,966,507 | 375,684,380 | 224,037,752 | 361,515,999 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。