单位(元)中银证券价值精选混合(002601)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-23,543,471 |
-25,097,688 |
-60,635,949 |
6,042,982 |
| 利息收入 |
70,873 |
41,236 |
115,210 |
68,361 |
| 其中：存款利息收入 |
70,873 |
41,236 |
115,210 |
68,361 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-29,916,797 |
-26,097,183 |
-42,815,735 |
24,011,904 |
| 其中：股票投资收益 |
-34,482,253 |
-29,183,266 |
-48,749,901 |
19,853,982 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
805,232 |
748,144 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,565,455 |
3,086,082 |
5,128,933 |
3,409,778 |
| 公允价值变动收益 |
6,265,079 |
942,896 |
-18,867,056 |
-18,925,260 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
37,375 |
15,364 |
931,633 |
887,978 |
| 费用 |
2,428,770 |
1,326,779 |
5,442,934 |
3,582,977 |
| 管理人报酬 |
1,922,321 |
1,046,442 |
4,499,725 |
2,992,277 |
| 托管费 |
320,387 |
174,407 |
749,954 |
498,713 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
186,062 |
105,930 |
193,253 |
91,985 |
| 利润总额 |
-25,972,241 |
-26,424,468 |
-66,078,883 |
2,460,006 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-25,972,241 |
-26,424,468 |
-66,078,883 |
2,460,006 |
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