基金经理：张啸伟
| 单位净值:2.2080 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.3080 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国美丽中国混合A(002593)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -68,468,579 | -1,544,850,666 | -990,098,946 | 812,051,265 |
| 利息收入 | 564,316 | 2,168,260 | 1,244,202 | 12,690,022 |
| 其中：存款利息收入 | 503,934 | 2,168,260 | 1,244,202 | 4,076,279 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 8,448,797 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,382 | - | - | 164,946 |
| 投资收益 | -92,360,859 | -1,307,820,434 | -749,390,417 | 965,670,315 |
| 其中：股票投资收益 | -115,424,891 | -1,371,147,487 | -808,087,745 | 912,092,209 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,403,774 | 4,442,499 | 5,339,438 | -17,135 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,660,259 | 58,884,553 | 53,357,891 | 53,595,242 |
| 公允价值变动收益 | 22,854,171 | -244,809,833 | -245,710,105 | -176,568,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 473,792 | 5,611,341 | 3,757,374 | 10,259,424 |
| 费用 | 20,393,999 | 82,326,667 | 53,828,094 | 172,526,418 |
| 管理人报酬 | 17,252,937 | 69,636,443 | 45,559,971 | 98,408,412 |
| 托管费 | 2,875,489 | 11,606,074 | 7,593,329 | 16,401,402 |
| 销售服务费 | 154,822 | 830,356 | 551,314 | 396,251 |
| 交易费用 | - | - | - | 57,072,123 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,750 | 253,779 | 123,466 | 248,228 |
| 利润总额 | -88,862,578 | -1,627,177,333 | -1,043,927,040 | 639,524,847 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -88,862,578 | -1,627,177,333 | -1,043,927,040 | 639,524,847 |
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