基金经理：周健
| 单位净值:1.5012 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2026/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安鑫量化混合A(002561)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -110,040 | 8,820,222 | 3,651,351 | 1,811,074 |
| 利息收入 | 59,505 | 164,590 | 76,766 | 91,200 |
| 其中：存款利息收入 | 7,902 | 35,434 | 21,634 | 34,563 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 51,603 | 129,155 | 55,132 | 56,637 |
| 投资收益 | -151,388 | 7,503,984 | 2,817,757 | 5,578,232 |
| 其中：股票投资收益 | -1,179,864 | 4,976,524 | 1,522,815 | -12,230 |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | - |
| 债券投资收益 | 828,684 | 2,130,191 | 1,142,051 | 4,750,700 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 0 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 0 | - |
| 股利收益 | 199,792 | 397,270 | 152,891 | 839,762 |
| 公允价值变动收益 | -95,324 | 1,076,559 | 741,532 | -3,923,082 |
| 汇兑收益 | - | - | 0 | - |
| 其他收入 | 77,168 | 75,089 | 15,295 | 64,723 |
| 费用 | 344,142 | 873,402 | 485,124 | 2,313,622 |
| 管理人报酬 | 229,799 | 522,063 | 269,090 | 1,423,867 |
| 托管费 | 57,450 | 130,516 | 67,272 | 418,062 |
| 销售服务费 | 1,200 | 52,265 | 51,284 | 263,073 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 1,484 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 1,484 |
| 其他费用 | 55,540 | 167,800 | 96,856 | 200,200 |
| 利润总额 | -454,182 | 7,946,821 | 3,166,227 | -502,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -454,182 | 7,946,821 | 3,166,227 | -502,548 |
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