基金经理：
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2018/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰和混合A(002540)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -8,738,473 | 38,198,410 | 15,326,678 | 1,879,775 |
| 利息收入 | 3,622,159 | 6,370,186 | 2,438,046 | 2,839,375 |
| 其中：存款利息收入 | 55,129 | 106,118 | 65,079 | 255,506 |
| 债券利息收入 | 3,530,908 | 5,526,087 | 1,710,921 | 949,107 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,122 | 737,981 | 662,046 | 1,634,761 |
| 投资收益 | 2,863,526 | 23,435,617 | 4,461,031 | 1,767,768 |
| 其中：股票投资收益 | 1,055,712 | 21,134,131 | 3,249,428 | 1,907,821 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 768,274 | 474,013 | 95,173 | -140,054 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,039,541 | 1,827,473 | 1,116,430 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,224,184 | 8,392,602 | 8,427,599 | -2,727,371 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26 | 6 | 2 | 4 |
| 费用 | 2,796,958 | 3,648,572 | 1,388,770 | 2,131,241 |
| 管理人报酬 | 770,686 | 1,691,036 | 728,718 | 1,044,884 |
| 托管费 | 192,672 | 425,420 | 184,840 | 326,526 |
| 销售服务费 | 128,445 | 280,059 | 119,676 | 375,588 |
| 交易费用 | 551,850 | 486,046 | 141,120 | 259,967 |
| 利息支出 | 992,862 | 428,819 | 28,987 | 4,773 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 992,862 | 428,819 | 28,987 | 4,773 |
| 其他费用 | 150,248 | 337,192 | 185,428 | 119,503 |
| 利润总额 | -11,535,431 | 34,549,838 | 13,937,907 | -251,466 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,535,431 | 34,549,838 | 13,937,907 | -251,466 |
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