单位(元)平安安盈灵活配置混合A(002537)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
15,376,183 |
-103,267,336 |
-57,011,675 |
93,427,702 |
利息收入 |
140,893 |
475,631 |
195,198 |
300,881 |
其中:存款利息收入 |
133,710 |
299,562 |
184,957 |
261,351 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,359 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,183 |
176,069 |
10,241 |
36,171 |
投资收益 |
12,222,581 |
-86,063,188 |
-59,171,896 |
121,054,436 |
其中:股票投资收益 |
11,573,561 |
-88,105,870 |
-60,666,038 |
116,827,056 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,765 |
- |
- |
2,952,876 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
608,255 |
2,042,682 |
1,494,142 |
1,274,505 |
公允价值变动收益 |
2,985,120 |
-17,984,208 |
1,736,260 |
-28,435,974 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,588 |
304,429 |
228,763 |
508,359 |
费用 |
2,385,281 |
6,682,593 |
3,601,399 |
13,352,072 |
管理人报酬 |
1,948,298 |
5,477,375 |
2,973,449 |
5,130,582 |
托管费 |
324,716 |
912,896 |
495,575 |
855,097 |
销售服务费 |
6,186 |
80,122 |
24,515 |
573 |
交易费用 |
- |
- |
- |
7,158,608 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
106,080 |
212,200 |
107,860 |
207,200 |
利润总额 |
12,990,902 |
-109,949,929 |
-60,613,074 |
80,075,631 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,990,902 |
-109,949,929 |
-60,613,074 |
80,075,631 |
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