单位(元)中加心享混合C(002533)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,413,263 |
26,882,559 |
-4,494,283 |
12,670,875 |
利息收入 |
619,384 |
132,462 |
417,999 |
183,995 |
其中:存款利息收入 |
156,188 |
65,456 |
169,836 |
88,618 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
463,196 |
67,006 |
248,164 |
95,377 |
投资收益 |
9,745,768 |
14,231,419 |
290,687 |
799,072 |
其中:股票投资收益 |
-10,956,124 |
3,162,663 |
-31,563,300 |
-24,077,494 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,265,169 |
8,565,781 |
28,913,632 |
22,755,752 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,436,722 |
2,502,975 |
2,940,356 |
2,120,814 |
公允价值变动收益 |
12,040,613 |
12,511,818 |
-6,090,222 |
10,810,322 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,498 |
6,860 |
887,252 |
877,486 |
费用 |
7,557,439 |
4,969,752 |
11,778,574 |
5,994,509 |
管理人报酬 |
3,722,202 |
2,381,937 |
5,716,777 |
3,004,693 |
托管费 |
1,240,734 |
793,979 |
1,905,592 |
1,001,564 |
销售服务费 |
63,823 |
55,845 |
105,956 |
36,055 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,258,078 |
1,589,519 |
3,725,328 |
1,772,565 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,258,078 |
1,589,519 |
3,725,328 |
1,772,565 |
其他费用 |
222,200 |
110,340 |
221,930 |
122,468 |
利润总额 |
14,855,823 |
21,912,806 |
-16,272,857 |
6,676,366 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,855,823 |
21,912,806 |
-16,272,857 |
6,676,366 |
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