基金经理：任翀
| 单位净值:1.1071 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3302 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安益纯债债券A(002528)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 94,234,436 | 59,292,742 | 13,056,289 | 21,423,767 |
| 利息收入 | 820,202 | 457,799 | 111,953 | 382,102 |
| 其中：存款利息收入 | 688,032 | 186,419 | 38,972 | 226,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 132,170 | 271,380 | 72,981 | 155,976 |
| 投资收益 | 89,053,756 | 45,412,783 | 11,668,134 | 24,609,403 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 90,147,035 | 45,593,400 | 11,747,291 | 24,499,038 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 110,365 |
| 衍生工具收益 | -1,093,279 | -180,617 | -79,156 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,334,665 | 13,248,276 | 1,270,677 | -3,648,238 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,813 | 173,886 | 5,526 | 80,500 |
| 费用 | 17,495,747 | 17,877,806 | 2,667,006 | 6,475,069 |
| 管理人报酬 | 9,229,405 | 9,287,604 | 1,304,904 | 3,663,521 |
| 托管费 | 2,307,351 | 2,321,901 | 326,226 | 915,880 |
| 销售服务费 | 1,064,447 | 969,134 | 271,728 | 723,050 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,720,708 | 4,988,856 | 641,116 | 843,638 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,720,708 | 4,988,856 | 641,116 | 843,638 |
| 其他费用 | 139,005 | 275,634 | 107,856 | 264,224 |
| 利润总额 | 76,738,688 | 41,414,937 | 10,389,283 | 14,948,698 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,738,688 | 41,414,937 | 10,389,283 | 14,948,698 |
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