基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3540 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.8380 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰益混合A(002514)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -347,251 | -5,482,226 | -6,192,473 | -12,234 |
| 利息收入 | 91,770 | 397,336 | 322,152 | 839,634 |
| 其中：存款利息收入 | 78,973 | 153,042 | 98,109 | 311,615 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,797 | 244,295 | 224,042 | 528,020 |
| 投资收益 | -304,361 | -6,206,696 | -8,535,320 | -814,392 |
| 其中：股票投资收益 | -914,296 | -9,471,997 | -11,359,974 | -3,150,187 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,985,435 | 1,814,057 | 681,071 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 609,935 | 1,279,866 | 1,010,597 | 1,654,724 |
| 公允价值变动收益 | -134,803 | 326,494 | 2,020,458 | -38,417 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143 | 639 | 237 | 940 |
| 费用 | 435,735 | 1,458,497 | 986,689 | 2,210,558 |
| 管理人报酬 | 236,860 | 840,058 | 598,300 | 1,361,415 |
| 托管费 | 59,215 | 210,014 | 149,575 | 340,354 |
| 销售服务费 | 78,684 | 228,985 | 148,723 | 330,229 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 60,975 | 179,438 | 90,091 | 178,560 |
| 利润总额 | -782,986 | -6,940,723 | -7,179,162 | -2,222,793 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -782,986 | -6,940,723 | -7,179,162 | -2,222,793 |
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