基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3200 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰益混合A(002514)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,902,226 | -347,251 | -5,482,226 | -6,192,473 |
| 利息收入 | 187,888 | 91,770 | 397,336 | 322,152 |
| 其中：存款利息收入 | 139,794 | 78,973 | 153,042 | 98,109 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,094 | 12,797 | 244,295 | 224,042 |
| 投资收益 | 11,076,997 | -304,361 | -6,206,696 | -8,535,320 |
| 其中：股票投资收益 | 10,091,592 | -914,296 | -9,471,997 | -11,359,974 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,475 | - | 1,985,435 | 1,814,057 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 964,930 | 609,935 | 1,279,866 | 1,010,597 |
| 公允价值变动收益 | 1,636,860 | -134,803 | 326,494 | 2,020,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 481 | 143 | 639 | 237 |
| 费用 | 923,677 | 435,735 | 1,458,497 | 986,689 |
| 管理人报酬 | 496,230 | 236,860 | 840,058 | 598,300 |
| 托管费 | 124,057 | 59,215 | 210,014 | 149,575 |
| 销售服务费 | 164,846 | 78,684 | 228,985 | 148,723 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,544 | 60,975 | 179,438 | 90,091 |
| 利润总额 | 11,978,549 | -782,986 | -6,940,723 | -7,179,162 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,978,549 | -782,986 | -6,940,723 | -7,179,162 |
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