基金经理：
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2019/7/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招盈18个月定开债券(002506)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 6,895,876 | 20,595,178 | 7,732,744 | 22,429,987 |
| 利息收入 | 7,135,979 | 14,404,831 | 7,261,548 | 22,465,352 |
| 其中：存款利息收入 | 60,538 | 146,963 | 95,714 | 177,332 |
| 债券利息收入 | 7,075,441 | 14,063,687 | 6,971,654 | 22,267,644 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 194,181 | 194,181 | 20,376 |
| 投资收益 | 714,832 | 2,701,508 | 604,760 | 157,355 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 694,055 | 2,486,459 | 515,925 | 105,355 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 20,777 | 215,049 | 88,835 | 52,000 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -954,934 | 3,488,839 | -133,564 | -192,720 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,510,451 | 5,134,626 | 2,729,423 | 9,049,126 |
| 管理人报酬 | 791,161 | 1,600,613 | 779,130 | 2,926,891 |
| 托管费 | 226,046 | 457,318 | 222,608 | 836,255 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,329 | 10,115 | 7,543 | 21,968 |
| 利息支出 | 350,459 | 2,612,468 | 1,492,361 | 4,859,883 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350,459 | 2,612,468 | 1,492,361 | 4,859,883 |
| 其他费用 | 113,909 | 403,301 | 202,430 | 404,129 |
| 利润总额 | 5,385,426 | 15,460,552 | 5,003,321 | 13,380,861 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,385,426 | 15,460,552 | 5,003,321 | 13,380,861 |
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