基金经理：张洋
| 单位净值:1.2690 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银月月薪定期支付债券C(002492)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,412,630 | 1,847,941 | 14,211,195 | 8,445,832 |
| 利息收入 | 27,900 | 14,407 | 46,189 | 33,897 |
| 其中：存款利息收入 | 15,646 | 8,713 | 45,913 | 33,755 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,254 | 5,694 | 276 | 142 |
| 投资收益 | 6,707,094 | 3,156,359 | 3,546,683 | -1,106,823 |
| 其中：股票投资收益 | -123,459 | 33,450 | -5,560,460 | -6,662,412 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,537,707 | 2,421,293 | 7,869,153 | 4,899,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,292,846 | 701,616 | 1,237,990 | 656,379 |
| 公允价值变动收益 | 2,664,697 | -1,327,522 | 10,597,618 | 9,504,211 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,938 | 4,696 | 20,706 | 14,547 |
| 费用 | 2,214,127 | 1,125,323 | 2,837,376 | 1,686,795 |
| 管理人报酬 | 1,390,900 | 711,768 | 1,574,744 | 810,561 |
| 托管费 | 397,400 | 203,362 | 449,927 | 231,589 |
| 销售服务费 | 4,501 | 2,331 | 3,832 | 1,948 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 232,620 | 108,914 | 605,507 | 531,310 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232,620 | 108,914 | 605,507 | 531,310 |
| 其他费用 | 177,165 | 92,663 | 186,366 | 102,431 |
| 利润总额 | 7,198,502 | 722,618 | 11,373,819 | 6,759,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,198,502 | 722,618 | 11,373,819 | 6,759,037 |
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