单位(元)汇添富稳添利定期开放债券A(002487)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
33,104,260 |
69,635,592 |
50,239,495 |
20,019,831 |
| 利息收入 |
869,519 |
1,508,248 |
110,622 |
179,707 |
| 其中：存款利息收入 |
75,227 |
201,384 |
104,554 |
137,227 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
794,292 |
1,306,865 |
6,068 |
42,480 |
| 投资收益 |
29,073,927 |
66,288,505 |
47,191,487 |
15,321,021 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,073,927 |
64,645,237 |
46,228,906 |
15,380,820 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
1,643,267 |
962,582 |
55,773 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-115,572 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,160,814 |
1,838,839 |
2,937,386 |
4,519,102 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
0 |
- |
- |
| 费用 |
9,641,068 |
13,929,569 |
10,184,124 |
5,251,156 |
| 管理人报酬 |
3,119,795 |
3,816,061 |
1,834,413 |
979,715 |
| 托管费 |
1,039,932 |
1,272,021 |
611,471 |
326,572 |
| 销售服务费 |
237 |
2,227 |
291 |
202 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,298,603 |
8,513,597 |
7,557,277 |
3,659,230 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,298,603 |
8,513,597 |
7,557,277 |
3,659,230 |
| 其他费用 |
126,651 |
216,889 |
113,107 |
254,551 |
| 利润总额 |
23,463,192 |
55,706,023 |
40,055,372 |
14,768,674 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,463,192 |
55,706,023 |
40,055,372 |
14,768,674 |
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