基金经理：赵国进
| 单位净值:4.6920 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:4.6920 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈互联网沪港深混合(002482)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 231,633,608 | 34,851,348 | 45,085,626 | -8,709,716 |
| 利息收入 | 124,046 | 72,756 | 203,617 | 123,155 |
| 其中：存款利息收入 | 124,046 | 72,756 | 203,617 | 123,155 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 98,576,153 | 19,201,847 | -12,848,517 | -32,663,302 |
| 其中：股票投资收益 | 97,740,074 | 18,595,757 | -16,730,127 | -35,021,802 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 836,079 | 606,090 | 3,881,610 | 2,358,499 |
| 公允价值变动收益 | 132,558,341 | 15,494,816 | 57,434,013 | 23,755,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 375,068 | 81,928 | 296,513 | 75,371 |
| 费用 | 4,478,019 | 2,115,348 | 6,895,196 | 3,777,598 |
| 管理人报酬 | 3,700,556 | 1,744,977 | 5,766,397 | 3,159,608 |
| 托管费 | 616,759 | 290,829 | 961,066 | 526,601 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,704 | 79,542 | 167,733 | 91,388 |
| 利润总额 | 227,155,589 | 32,736,000 | 38,190,430 | -12,487,314 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,155,589 | 32,736,000 | 38,190,430 | -12,487,314 |
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