单位(元)博时安瑞18个月定开债券A(002476)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
16,266,575 |
7,378,319 |
5,720,285 |
3,864,886 |
利息收入 |
12,075,316 |
5,562,013 |
4,799,243 |
2,723,257 |
其中:存款利息收入 |
54,919 |
27,312 |
53,160 |
14,037 |
债券利息收入 |
11,923,818 |
5,443,820 |
3,791,184 |
2,406,634 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
299,240 |
299,240 |
买入返售金融资产收入 |
96,579 |
90,882 |
655,659 |
3,347 |
投资收益 |
213,452 |
-9,830 |
1,488,591 |
966,693 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
213,452 |
-9,830 |
1,456,672 |
934,774 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
31,919 |
31,919 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,977,807 |
1,826,136 |
-567,654 |
174,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
105 |
- |
费用 |
4,462,141 |
2,005,041 |
1,654,750 |
974,781 |
管理人报酬 |
1,587,783 |
776,970 |
558,861 |
210,337 |
托管费 |
476,335 |
233,091 |
167,658 |
63,101 |
销售服务费 |
35,718 |
17,495 |
62,748 |
34,041 |
交易费用 |
14,579 |
5,754 |
17,818 |
12,957 |
利息支出 |
2,100,676 |
871,352 |
650,544 |
548,190 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,100,676 |
871,352 |
650,544 |
548,190 |
其他费用 |
212,570 |
83,980 |
183,205 |
96,793 |
利润总额 |
11,804,434 |
5,373,278 |
4,065,535 |
2,890,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,804,434 |
5,373,278 |
4,065,535 |
2,890,105 |
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