基金经理：闫宜乘
| 单位净值:1.3900 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.6520 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮睿信增强债券(002474)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 180,744,545 | 162,500,957 | 52,594,025 | -1,723,797 |
| 利息收入 | 240,412 | 470,573 | 195,142 | 430,266 |
| 其中：存款利息收入 | 240,412 | 470,573 | 195,142 | 429,633 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 633 |
| 投资收益 | 111,485,241 | 80,070,749 | 12,777,241 | 18,675,573 |
| 其中：股票投资收益 | 27,157,700 | 13,626,252 | 863,577 | -17,275,589 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,453,096 | 59,144,379 | 8,307,800 | 29,387,723 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,874,446 | 7,300,118 | 3,605,864 | 6,563,439 |
| 公允价值变动收益 | 68,622,547 | 81,480,194 | 39,498,656 | -21,294,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 396,345 | 479,442 | 122,986 | 465,002 |
| 费用 | 18,328,762 | 17,681,759 | 8,726,317 | 21,746,894 |
| 管理人报酬 | 13,250,753 | 11,257,016 | 5,248,770 | 12,566,099 |
| 托管费 | 3,312,688 | 2,814,254 | 1,312,193 | 3,141,525 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,593,902 | 3,307,568 | 2,016,856 | 5,711,823 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,593,902 | 3,307,568 | 2,016,856 | 5,711,823 |
| 其他费用 | 143,767 | 272,029 | 132,877 | 291,012 |
| 利润总额 | 162,415,783 | 144,819,199 | 43,867,708 | -23,470,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 162,415,783 | 144,819,199 | 43,867,708 | -23,470,691 |
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