基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/2/2 | ||
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| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰货币ETFB(002469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 90,885,155 | 29,086,268 | 13,118,067 | 32,212,346 |
| 利息收入 | 45,197,688 | 29,648,883 | 13,185,040 | 31,370,011 |
| 其中：存款利息收入 | 22,233,652 | 4,827,784 | 2,924,303 | 8,098,721 |
| 债券利息收入 | - | 15,514,685 | 6,422,875 | 12,653,386 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 231,614 | 231,614 | 1,289,330 |
| 买入返售金融资产收入 | 22,964,036 | 9,074,800 | 3,606,249 | 9,328,574 |
| 投资收益 | 45,687,468 | -562,615 | -66,973 | 842,335 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,687,468 | -696,248 | -200,606 | 554,809 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 133,633 | 133,633 | 287,526 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 17,508,848 | 5,257,015 | 2,465,086 | 6,937,096 |
| 管理人报酬 | 5,202,069 | 1,525,236 | 648,578 | 3,734,800 |
| 托管费 | 3,121,242 | 915,141 | 389,147 | 1,123,834 |
| 销售服务费 | 3,957,163 | 327,493 | 69,203 | 311,416 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,030,862 | 2,176,793 | 1,205,653 | 1,456,920 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,030,862 | 2,176,793 | 1,205,653 | 1,456,920 |
| 其他费用 | 176,579 | 309,113 | 150,704 | 302,977 |
| 利润总额 | 73,376,307 | 23,829,253 | 10,652,981 | 25,275,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 73,376,307 | 23,829,253 | 10,652,981 | 25,275,250 |
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