基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞交易货币B(002469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 253,114,723 | 216,114,425 | 90,885,155 | 29,086,268 |
| 利息收入 | 157,801,268 | 113,492,863 | 45,197,688 | 29,648,883 |
| 其中：存款利息收入 | 98,647,827 | 55,395,982 | 22,233,652 | 4,827,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,514,685 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 231,614 |
| 买入返售金融资产收入 | 59,153,441 | 58,096,881 | 22,964,036 | 9,074,800 |
| 投资收益 | 95,313,455 | 102,621,562 | 45,687,468 | -562,615 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 95,313,455 | 102,621,562 | 45,687,468 | -696,248 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 133,633 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 48,274,201 | 44,071,466 | 17,508,848 | 5,257,015 |
| 管理人报酬 | 13,512,588 | 13,276,670 | 5,202,069 | 1,525,236 |
| 托管费 | 8,107,553 | 7,966,002 | 3,121,242 | 915,141 |
| 销售服务费 | 8,672,285 | 8,447,718 | 3,957,163 | 327,493 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,769,091 | 13,937,419 | 5,030,862 | 2,176,793 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,769,091 | 13,937,419 | 5,030,862 | 2,176,793 |
| 其他费用 | 192,146 | 382,059 | 176,579 | 309,113 |
| 利润总额 | 204,840,522 | 172,042,958 | 73,376,307 | 23,829,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 204,840,522 | 172,042,958 | 73,376,307 | 23,829,253 |
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