基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞交易货币B(002469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 232,526,197 | 537,767,905 | 253,114,723 | 216,114,425 |
| 利息收入 | 158,840,384 | 347,820,505 | 157,801,268 | 113,492,863 |
| 其中：存款利息收入 | 106,723,237 | 207,316,159 | 98,647,827 | 55,395,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,117,147 | 140,504,345 | 59,153,441 | 58,096,881 |
| 投资收益 | 73,685,813 | 189,947,401 | 95,313,455 | 102,621,562 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 73,685,813 | 189,947,401 | 95,313,455 | 102,621,562 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 41,024,407 | 97,475,283 | 48,274,201 | 44,071,466 |
| 管理人报酬 | 14,128,816 | 30,613,253 | 13,512,588 | 13,276,670 |
| 托管费 | 8,477,290 | 18,367,952 | 8,107,553 | 7,966,002 |
| 销售服务费 | 6,953,681 | 17,554,710 | 8,672,285 | 8,447,718 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,259,955 | 30,520,116 | 17,769,091 | 13,937,419 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,259,955 | 30,520,116 | 17,769,091 | 13,937,419 |
| 其他费用 | 194,718 | 381,757 | 192,146 | 382,059 |
| 利润总额 | 191,501,790 | 440,292,622 | 204,840,522 | 172,042,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 191,501,790 | 440,292,622 | 204,840,522 | 172,042,958 |
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