基金经理：黄海峰
| 单位净值:1.1432 | 累计净值:1.1469 | 截止日期:2019/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕新纯债债券(002466)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 116,728,994 | 257,399,988 | 113,578,687 | 131,420,133 |
| 利息收入 | 102,730,862 | 188,500,626 | 91,109,651 | 169,344,937 |
| 其中：存款利息收入 | 34,763 | 175,484 | 74,079 | 171,015 |
| 债券利息收入 | 96,520,688 | 173,884,741 | 86,026,509 | 165,703,546 |
| 资产支持证券利息收入 | 6,125,316 | 12,009,576 | 3,239,147 | 2,530,803 |
| 买入返售金融资产收入 | 50,096 | 2,430,825 | 1,769,916 | 939,573 |
| 投资收益 | 7,317,071 | -14,320,324 | -9,715,162 | -14,154,470 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,323,794 | -14,311,618 | -9,712,797 | -14,172,170 |
| 资产支持证券投资收益 | -6,723 | -8,706 | -2,365 | 17,700 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,680,698 | 83,219,511 | 32,184,108 | -23,771,799 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 363 | 174 | 90 | 1,465 |
| 费用 | 22,764,519 | 23,252,215 | 8,769,622 | 17,634,441 |
| 管理人报酬 | 6,559,331 | 12,676,831 | 6,197,781 | 11,341,905 |
| 托管费 | 2,186,444 | 4,225,610 | 2,065,927 | 3,780,635 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,850 | 29,950 | 13,700 | 32,030 |
| 利息支出 | 13,775,272 | 5,566,648 | 118,460 | 2,052,671 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,775,272 | 5,566,648 | 118,460 | 2,052,671 |
| 其他费用 | 133,646 | 437,200 | 211,997 | 427,200 |
| 利润总额 | 93,964,475 | 234,147,773 | 104,809,065 | 113,785,692 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,964,475 | 234,147,773 | 104,809,065 | 113,785,692 |
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