基金经理：
| 单位净值:1.0180 | 累计净值:1.0180 | 截止日期:2021/4/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴众智优选混合(002465)利润表 |
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| 报告期 | 2021/4/26 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 223 | -24,120 | -390,963 | 10,297,658 |
| 利息收入 | 193 | 123,505 | 122,088 | 290,232 |
| 其中：存款利息收入 | 193 | 48,570 | 47,152 | 92,676 |
| 债券利息收入 | - | 15,323 | 15,323 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 59,613 | 59,613 | 197,555 |
| 投资收益 | - | 5,698,267 | 5,289,947 | 3,571,708 |
| 其中：股票投资收益 | - | 5,565,571 | 5,166,405 | 3,281,805 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 34,440 | 34,440 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 98,257 | 89,102 | 289,903 |
| 公允价值变动收益 | - | -5,931,580 | -5,886,837 | 6,357,352 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29 | 85,688 | 83,838 | 78,366 |
| 费用 | -5,748 | 717,635 | 691,790 | 708,931 |
| 管理人报酬 | - | 215,151 | 209,253 | 324,078 |
| 托管费 | - | 53,788 | 52,313 | 81,020 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 388,528 | 381,460 | 267,053 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | -5,748 | 60,169 | 48,763 | 36,780 |
| 利润总额 | 5,971 | -741,754 | -1,082,753 | 9,588,727 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,971 | -741,754 | -1,082,753 | 9,588,727 |
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