基金经理：
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2021/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信价值红利混合A(002463)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 105,658,428 | 21,427,681 | 16,849,519 | 2,434,386 |
| 利息收入 | 2,172,893 | 1,447,715 | 3,164,176 | 86,245 |
| 其中：存款利息收入 | 671,476 | 246,050 | 96,540 | 23,347 |
| 债券利息收入 | 1,206,148 | 1,146,412 | 2,609,024 | 62,898 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295,269 | 55,252 | 458,611 | - |
| 投资收益 | 119,502,491 | 25,894,436 | 7,471,876 | 2,219,508 |
| 其中：股票投资收益 | 114,960,744 | 23,529,325 | 7,613,268 | 2,230,484 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 397,988 | 447,067 | -212,964 | -21,676 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,143,759 | 1,918,044 | 71,571 | 10,700 |
| 公允价值变动收益 | -16,023,507 | -5,917,065 | 6,191,301 | 110,456 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,550 | 2,595 | 22,167 | 18,177 |
| 费用 | 6,761,939 | 2,662,231 | 2,898,437 | 421,882 |
| 管理人报酬 | 3,510,087 | 1,403,622 | 1,833,033 | 110,179 |
| 托管费 | 1,096,902 | 438,632 | 370,770 | 18,363 |
| 销售服务费 | 17,107 | 10,584 | 48,003 | 32,043 |
| 交易费用 | 1,884,581 | 686,596 | 400,684 | 231,475 |
| 利息支出 | 5,600 | 5,600 | 40,302 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,600 | 5,600 | - | - |
| 其他费用 | 246,171 | 115,706 | 205,160 | 29,822 |
| 利润总额 | 98,896,489 | 18,765,450 | 13,951,082 | 2,012,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,896,489 | 18,765,450 | 13,951,082 | 2,012,504 |
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