基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.6782 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫喜混合A(002455)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 53,756,257 | 19,187,612 | 50,207,299 | 6,587,446 |
| 利息收入 | 380,239 | 241,410 | 324,124 | 99,745 |
| 其中：存款利息收入 | 66,241 | 13,270 | 129,275 | 74,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 313,008 | 227,802 | 194,139 | 25,579 |
| 投资收益 | 62,019,960 | 23,778,799 | 36,546,708 | 3,854,164 |
| 其中：股票投资收益 | 49,220,829 | 15,824,301 | 6,551,548 | 645,397 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,545,300 | 7,372,016 | 28,040,545 | 1,719,333 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,253,831 | 582,482 | 1,954,615 | 1,489,433 |
| 公允价值变动收益 | -8,644,766 | -4,832,670 | 13,323,253 | 2,633,507 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 825 | 72 | 13,215 | 30 |
| 费用 | 3,605,347 | 2,118,275 | 4,856,004 | 2,453,848 |
| 管理人报酬 | 2,652,823 | 1,575,247 | 2,893,046 | 1,421,587 |
| 托管费 | 663,206 | 393,812 | 723,262 | 355,397 |
| 销售服务费 | 3,944 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 85,761 | 42,277 | 1,031,950 | 560,275 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85,761 | 42,277 | 1,031,950 | 560,275 |
| 其他费用 | 185,200 | 96,951 | 185,210 | 103,145 |
| 利润总额 | 50,150,911 | 17,069,337 | 45,351,295 | 4,133,598 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,150,911 | 17,069,337 | 45,351,295 | 4,133,598 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。