单位(元)民生加银和鑫定开债券发起式(002452)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
60,296,441 |
46,261,790 |
69,559,732 |
236,140,701 |
| 利息收入 |
4,688 |
196,660 |
192,772 |
3,005,603 |
| 其中：存款利息收入 |
4,688 |
109,389 |
105,501 |
2,648,627 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
87,271 |
87,271 |
350,773 |
| 投资收益 |
43,232,798 |
146,599,792 |
142,230,101 |
150,161,559 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,232,798 |
146,599,792 |
142,230,101 |
150,161,559 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,058,895 |
-100,534,824 |
-72,863,140 |
82,973,540 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
60 |
162 |
- |
- |
| 费用 |
11,523,939 |
26,752,641 |
11,634,365 |
38,281,076 |
| 管理人报酬 |
3,351,604 |
8,204,151 |
3,900,974 |
6,567,750 |
| 托管费 |
1,675,802 |
4,102,076 |
1,950,487 |
3,283,875 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,237,769 |
13,823,023 |
5,466,903 |
27,784,227 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,237,769 |
13,823,023 |
5,466,903 |
27,784,227 |
| 其他费用 |
109,996 |
225,146 |
112,659 |
223,729 |
| 利润总额 |
48,772,502 |
19,509,149 |
57,925,367 |
197,859,625 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
48,772,502 |
19,509,149 |
57,925,367 |
197,859,625 |
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