基金经理：黄维
| 单位净值:1.7850 | 净值增长率:-3.41% | 净值增长率:-3.41% | 累计净值:1.7850 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安睿享文娱混合A(002450)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 13,117,378 | -2,186,767 | 1,160,502 | 14,187,264 |
| 利息收入 | 23,624 | 133,976 | 46,380 | 123,553 |
| 其中：存款利息收入 | 23,624 | 133,976 | 46,380 | 115,329 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,224 |
| 投资收益 | 7,487,195 | -1,309,350 | 1,648,250 | 12,890,807 |
| 其中：股票投资收益 | 7,191,089 | -1,687,719 | 1,402,461 | 12,304,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 296,105 | 378,369 | 245,788 | 586,549 |
| 公允价值变动收益 | 5,573,371 | -1,103,278 | -612,063 | 1,072,557 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,189 | 91,885 | 77,935 | 100,348 |
| 费用 | 681,541 | 3,092,217 | 1,831,994 | 4,718,980 |
| 管理人报酬 | 269,016 | 660,595 | 345,205 | 707,725 |
| 托管费 | 44,836 | 110,099 | 57,534 | 117,954 |
| 销售服务费 | 103,330 | 262,977 | 137,732 | 322,478 |
| 交易费用 | 213,867 | 1,850,045 | 1,178,841 | 3,262,823 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,492 | 208,500 | 112,681 | 308,000 |
| 利润总额 | 12,435,838 | -5,278,984 | -671,492 | 9,468,284 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,435,838 | -5,278,984 | -671,492 | 9,468,284 |
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