基金经理：何江
| 单位净值:1.2810 | 累计净值:1.3440 | 截止日期:2023/6/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银量化中国混合A(002449)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 7,797,924 | 40,637 | 13,412,313 | 11,019,245 |
| 利息收入 | 990,327 | 2,134 | 3,982,065 | 3,807,701 |
| 其中：存款利息收入 | 61,909 | 2,134 | 47,197 | 36,176 |
| 债券利息收入 | - | - | 2,987,231 | 2,863,341 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 747,480 | 708,028 |
| 买入返售金融资产收入 | 928,419 | - | 200,157 | 200,157 |
| 投资收益 | 2,399,803 | 405,624 | 34,226,329 | 27,621,876 |
| 其中：股票投资收益 | 440,307 | 388,469 | 37,143,593 | 30,250,538 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,953,957 | 12,782 | -3,493,503 | -3,280,993 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -36,547 | -77 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,539 | 4,373 | 612,785 | 652,408 |
| 公允价值变动收益 | -607,341 | -368,250 | -25,531,464 | -21,000,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,015,134 | 1,129 | 735,384 | 590,389 |
| 费用 | 1,619,995 | 27,228 | 2,116,383 | 1,985,502 |
| 管理人报酬 | 1,246,902 | 10,038 | 1,072,260 | 1,014,746 |
| 托管费 | 207,817 | 1,673 | 178,710 | 169,124 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 660,898 | 573,407 |
| 利息支出 | 5,350 | - | 106,430 | 103,335 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,350 | - | 106,430 | 103,335 |
| 其他费用 | 159,927 | 15,516 | 87,697 | 114,811 |
| 利润总额 | 6,177,929 | 13,409 | 11,295,930 | 9,033,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,177,929 | 13,409 | 11,295,930 | 9,033,743 |
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