单位(元)民生加银量化中国混合A(002449)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
447,683 |
435,927 |
197,719 |
7,797,924 |
利息收入 |
28,319 |
50,982 |
23,410 |
990,327 |
其中:存款利息收入 |
23,539 |
6,605 |
2,803 |
61,909 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,780 |
44,377 |
20,607 |
928,419 |
投资收益 |
690,732 |
97,539 |
77,539 |
2,399,803 |
其中:股票投资收益 |
-86,860 |
-142,058 |
-5,246 |
440,307 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
435,290 |
220,643 |
68,160 |
1,953,957 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
342,303 |
18,954 |
14,626 |
5,539 |
公允价值变动收益 |
-288,479 |
250,091 |
74,983 |
-607,341 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,110 |
37,315 |
21,787 |
5,015,134 |
费用 |
150,357 |
130,142 |
73,649 |
1,619,995 |
管理人报酬 |
80,204 |
87,670 |
32,494 |
1,246,902 |
托管费 |
13,367 |
14,612 |
5,416 |
207,817 |
销售服务费 |
19,971 |
6,022 |
1 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
7 |
- |
5,350 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
7 |
- |
5,350 |
其他费用 |
36,814 |
21,830 |
35,737 |
159,927 |
利润总额 |
297,326 |
305,785 |
124,070 |
6,177,929 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
297,326 |
305,785 |
124,070 |
6,177,929 |
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