基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.4560 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.6380 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深龙头精选混合(002443)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,804,169 | -6,518,164 | -2,035,145 | -14,090,763 |
| 利息收入 | 9,538 | 28,248 | 14,151 | 38,178 |
| 其中：存款利息收入 | 9,538 | 28,248 | 14,151 | 38,178 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 612,756 | 720,461 | 556,602 | 4,970,421 |
| 其中：股票投资收益 | 21,709 | -395,616 | 35,299 | 4,376,785 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 7,061 | 7,061 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 591,046 | 1,109,016 | 514,241 | 593,636 |
| 公允价值变动收益 | -3,429,931 | -7,291,166 | -2,620,480 | -19,520,448 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,468 | 24,292 | 14,582 | 421,086 |
| 费用 | 503,293 | 1,026,529 | 535,882 | 2,748,673 |
| 管理人报酬 | 380,404 | 776,949 | 395,457 | 1,687,437 |
| 托管费 | 63,401 | 129,492 | 65,910 | 281,239 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 623,367 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,488 | 120,089 | 74,515 | 156,629 |
| 利润总额 | -3,307,462 | -7,544,694 | -2,571,026 | -16,839,435 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,307,462 | -7,544,694 | -2,571,026 | -16,839,435 |
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