基金经理：徐文祥
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3403 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元汇利(002442)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 27,350,951 | 144,378,260 | 85,419,483 | 131,916,892 |
| 利息收入 | 77,543 | 841,581 | 691,787 | 1,543,281 |
| 其中：存款利息收入 | 3,216 | 817,474 | 672,433 | 1,279,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,327 | 24,107 | 19,354 | 264,044 |
| 投资收益 | 45,517,999 | 102,204,955 | 49,265,933 | 122,875,107 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,017,612 | 100,572,199 | 48,374,895 | 120,439,873 |
| 资产支持证券投资收益 | 500,387 | 1,632,756 | 891,038 | 2,435,235 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -18,244,591 | 41,331,724 | 35,461,763 | 7,498,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 7,903,872 | 21,899,233 | 12,726,048 | 29,360,498 |
| 管理人报酬 | 4,801,180 | 9,495,092 | 4,679,830 | 12,007,382 |
| 托管费 | 1,600,393 | 3,165,031 | 1,559,943 | 3,157,400 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,308,562 | 8,776,333 | 6,248,397 | 13,701,490 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,308,562 | 8,776,333 | 6,248,397 | 13,701,490 |
| 其他费用 | 131,827 | 280,905 | 142,300 | 278,991 |
| 利润总额 | 19,447,080 | 122,479,027 | 72,693,435 | 102,556,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,447,080 | 122,479,027 | 72,693,435 | 102,556,394 |
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