单位(元)德邦新添利债券C(002441)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
7,274,567 |
2,449,953 |
29,767,225 |
7,726,900 |
| 利息收入 |
9,914,694 |
7,035,090 |
16,122,903 |
10,436,597 |
| 其中：存款利息收入 |
37,612 |
23,760 |
116,461 |
76,125 |
| 债券利息收入 |
9,877,083 |
7,011,331 |
15,992,054 |
10,354,356 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,389 |
6,117 |
| 投资收益 |
4,575,765 |
4,516,106 |
13,386,801 |
6,405,354 |
| 其中：股票投资收益 |
3,064,287 |
5,032,848 |
12,777,567 |
4,038,083 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
588,463 |
-958,820 |
-1,195,326 |
849,451 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
923,015 |
442,078 |
1,804,560 |
1,517,820 |
| 公允价值变动收益 |
-7,265,404 |
-9,125,158 |
2,690 |
-9,299,583 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
49,512 |
23,915 |
254,831 |
184,532 |
| 费用 |
3,620,183 |
2,491,864 |
6,092,012 |
3,559,564 |
| 管理人报酬 |
1,538,722 |
1,044,859 |
2,817,221 |
1,765,566 |
| 托管费 |
329,726 |
223,898 |
603,690 |
378,336 |
| 销售服务费 |
237,169 |
215,580 |
387,419 |
189,320 |
| 交易费用 |
160,117 |
70,008 |
272,268 |
134,779 |
| 利息支出 |
1,077,255 |
793,029 |
1,711,933 |
936,085 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,077,255 |
793,029 |
1,711,933 |
936,085 |
| 其他费用 |
244,566 |
121,536 |
252,996 |
127,419 |
| 利润总额 |
3,654,384 |
-41,910 |
23,675,213 |
4,167,337 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,654,384 |
-41,910 |
23,675,213 |
4,167,337 |
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