基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4070 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 13,666,231 | 21,059,271 | 10,966,048 | 54,348,729 |
| 利息收入 | 44,224 | 411,275 | 79,960 | 51,717 |
| 其中：存款利息收入 | 27,458 | 41,980 | 14,482 | 17,095 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,767 | 369,295 | 65,478 | 34,622 |
| 投资收益 | 11,293,020 | 31,144,553 | 17,622,700 | 58,325,503 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,293,020 | 31,144,553 | 17,622,700 | 58,325,503 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,226,369 | -10,499,415 | -6,738,653 | -4,033,396 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 102,618 | 2,857 | 2,041 | 4,905 |
| 费用 | 2,277,499 | 5,530,506 | 2,961,609 | 5,771,232 |
| 管理人报酬 | 1,366,614 | 3,140,203 | 1,493,389 | 3,043,638 |
| 托管费 | 455,538 | 1,046,734 | 497,796 | 1,014,546 |
| 销售服务费 | 17,484 | 14,220 | 1 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 314,351 | 1,063,348 | 834,220 | 1,441,784 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314,351 | 1,063,348 | 834,220 | 1,441,784 |
| 其他费用 | 114,987 | 237,254 | 117,700 | 226,727 |
| 利润总额 | 11,388,732 | 15,528,764 | 8,004,438 | 48,577,497 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,388,732 | 15,528,764 | 8,004,438 | 48,577,497 |
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