基金经理：
| 单位净值:0.8870 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9338 | 截止日期:2018/7/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘金利混合(002433)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | 4,852,484 | 66,813,577 | 45,003,443 | |
| 利息收入 | 5,516,733 | 38,624,740 | 19,411,775 | |
| 其中：存款利息收入 | 93,510 | 1,824,051 | 1,752,742 | |
| 债券利息收入 | 4,680,739 | 34,769,165 | 15,924,862 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 742,484 | 2,031,523 | 1,734,172 | |
| 投资收益 | 565,114 | 26,949,345 | 23,255,002 | |
| 其中：股票投资收益 | 36,841 | 31,083,297 | 28,462,007 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 548,024 | -6,618,989 | -7,387,696 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | -19,751 | 2,485,038 | 2,180,691 | |
| 公允价值变动收益 | -1,237,382 | 1,237,382 | 2,335,780 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 8,020 | 2,110 | 886 | |
| 费用 | 1,910,528 | 11,626,112 | 6,400,222 | |
| 管理人报酬 | 1,234,473 | 7,623,564 | 3,778,063 | |
| 托管费 | 231,464 | 1,429,418 | 708,387 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 197,405 | 570,990 | 472,351 | |
| 利息支出 | 39,315 | 1,559,695 | 1,248,173 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,315 | 1,559,695 | 1,248,173 | |
| 其他费用 | 206,045 | 442,445 | 193,248 | |
| 利润总额 | 2,941,957 | 55,187,465 | 38,603,221 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,941,957 | 55,187,465 | 38,603,221 | |
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