基金经理：
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2019/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘乐享保本混合(002432)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 80,452,893 | 35,477,723 | 57,587,277 | 34,730,917 |
| 利息收入 | 66,004,030 | 30,022,248 | 58,993,152 | 26,840,933 |
| 其中：存款利息收入 | 622,340 | 224,819 | 248,068 | 84,756 |
| 债券利息收入 | 63,929,505 | 29,305,504 | 58,733,473 | 26,744,565 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,452,185 | 491,924 | 11,611 | 11,611 |
| 投资收益 | -8,635,317 | -5,206,879 | 7,889,175 | 11,084,283 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 15,219,234 | 15,219,234 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -8,635,317 | -5,206,879 | -7,299,463 | -4,104,354 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | -30,597 | -30,597 |
| 公允价值变动收益 | 23,084,180 | 10,662,355 | -9,295,050 | -3,194,299 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 32,378,147 | 15,922,939 | 25,094,941 | 10,450,444 |
| 管理人报酬 | 11,934,266 | 5,837,993 | 11,806,829 | 5,803,585 |
| 托管费 | 1,989,044 | 972,999 | 1,967,805 | 967,264 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 25,446 | 4,891 | 195,302 | 188,930 |
| 利息支出 | 17,790,651 | 8,805,805 | 10,678,191 | 3,268,853 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,790,651 | 8,805,805 | 10,678,191 | 3,268,853 |
| 其他费用 | 455,812 | 223,355 | 446,814 | 221,812 |
| 利润总额 | 48,074,746 | 19,554,785 | 32,492,336 | 24,280,473 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,074,746 | 19,554,785 | 32,492,336 | 24,280,473 |
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