基金经理：杨成
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2560 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰利混合A(002430)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 59,250,700 | 2,315,136 | 15,512,268 | 75,721,050 |
| 利息收入 | 7,050,324 | 23,736,646 | 13,156,585 | 32,651,655 |
| 其中：存款利息收入 | 75,768 | 230,040 | 205,339 | 14,434,751 |
| 债券利息收入 | 6,472,606 | 23,103,371 | 12,766,595 | 17,629,225 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 501,950 | 403,235 | 184,651 | 587,679 |
| 投资收益 | 19,604,717 | -4,561,537 | 8,294,006 | 33,920,558 |
| 其中：股票投资收益 | 13,141,845 | -7,336,934 | 8,084,280 | 44,866,780 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,564,573 | -864,952 | -1,561,642 | -15,201,759 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 898,299 | 3,640,349 | 1,771,368 | 4,255,537 |
| 公允价值变动收益 | 32,595,121 | -16,861,848 | -5,940,036 | 9,148,161 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 537 | 1,875 | 1,714 | 676 |
| 费用 | 3,058,126 | 7,779,444 | 4,370,303 | 9,981,239 |
| 管理人报酬 | 1,540,877 | 3,849,280 | 2,057,691 | 4,743,331 |
| 托管费 | 256,813 | 954,222 | 514,423 | 1,185,833 |
| 销售服务费 | 3,695 | 107,769 | 68,881 | 191,217 |
| 交易费用 | 492,797 | 852,721 | 621,240 | 992,856 |
| 利息支出 | 618,564 | 1,602,422 | 905,693 | 2,463,308 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618,564 | 1,602,422 | 905,693 | 2,463,308 |
| 其他费用 | 134,373 | 395,322 | 190,794 | 404,694 |
| 利润总额 | 56,192,574 | -5,464,308 | 11,141,965 | 65,739,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,192,574 | -5,464,308 | 11,141,965 | 65,739,811 |
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