单位(元)华安美元票息债-A(汇)(002427)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,533,800 |
4,849,905 |
4,843,433 |
2,041,438 |
利息收入 |
142,721 |
71,929 |
68,968 |
6,491 |
其中:存款利息收入 |
142,721 |
71,929 |
68,968 |
6,491 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
4,703,802 |
1,333,384 |
3,584,169 |
1,046,371 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,914,995 |
1,302,847 |
3,588,116 |
1,046,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,211,192 |
30,537 |
-3,947 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,366,514 |
2,839,057 |
680,813 |
478,545 |
汇兑收益 |
191,835 |
542,087 |
380,008 |
494,800 |
其他收入 |
128,927 |
63,448 |
129,475 |
15,230 |
费用 |
2,377,872 |
1,168,627 |
1,601,733 |
587,803 |
管理人报酬 |
1,475,407 |
719,691 |
1,009,795 |
377,425 |
托管费 |
409,835 |
199,914 |
280,499 |
104,840 |
销售服务费 |
277,665 |
143,722 |
133,688 |
22,813 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,855 |
95,628 |
167,188 |
78,866 |
利润总额 |
4,155,928 |
3,681,278 |
3,241,700 |
1,453,635 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,155,928 |
3,681,278 |
3,241,700 |
1,453,635 |
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