基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,849,905 | 4,843,433 | 2,041,438 | -2,578,155 |
| 利息收入 | 71,929 | 68,968 | 6,491 | 3,594,259 |
| 其中：存款利息收入 | 71,929 | 68,968 | 6,491 | 12,307 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,581,953 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,333,384 | 3,584,169 | 1,046,371 | -8,801,361 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,302,847 | 3,588,116 | 1,046,371 | -8,801,361 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 30,537 | -3,947 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,839,057 | 680,813 | 478,545 | 2,940,677 |
| 汇兑收益 | 542,087 | 380,008 | 494,800 | -315,707 |
| 其他收入 | 63,448 | 129,475 | 15,230 | 3,977 |
| 费用 | 1,168,627 | 1,601,733 | 587,803 | 1,254,212 |
| 管理人报酬 | 719,691 | 1,009,795 | 377,425 | 811,337 |
| 托管费 | 199,914 | 280,499 | 104,840 | 225,371 |
| 销售服务费 | 143,722 | 133,688 | 22,813 | 15,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,628 | 167,188 | 78,866 | 188,680 |
| 利润总额 | 3,681,278 | 3,241,700 | 1,453,635 | -3,832,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,681,278 | 3,241,700 | 1,453,635 | -3,832,367 |
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