单位(元)华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,849,905 |
4,843,433 |
2,041,438 |
-2,578,155 |
利息收入 |
71,929 |
68,968 |
6,491 |
3,594,259 |
其中:存款利息收入 |
71,929 |
68,968 |
6,491 |
12,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,581,953 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,333,384 |
3,584,169 |
1,046,371 |
-8,801,361 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,302,847 |
3,588,116 |
1,046,371 |
-8,801,361 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
30,537 |
-3,947 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,839,057 |
680,813 |
478,545 |
2,940,677 |
汇兑收益 |
542,087 |
380,008 |
494,800 |
-315,707 |
其他收入 |
63,448 |
129,475 |
15,230 |
3,977 |
费用 |
1,168,627 |
1,601,733 |
587,803 |
1,254,212 |
管理人报酬 |
719,691 |
1,009,795 |
377,425 |
811,337 |
托管费 |
199,914 |
280,499 |
104,840 |
225,371 |
销售服务费 |
143,722 |
133,688 |
22,813 |
15,928 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
95,628 |
167,188 |
78,866 |
188,680 |
利润总额 |
3,681,278 |
3,241,700 |
1,453,635 |
-3,832,367 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,681,278 |
3,241,700 |
1,453,635 |
-3,832,367 |
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