单位(元)华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
2,041,438 |
-2,578,155 |
-963,104 |
-1,920,079 |
利息收入 |
6,491 |
3,594,259 |
2,176,861 |
8,352,544 |
其中:存款利息收入 |
6,491 |
12,307 |
6,239 |
44,077 |
债券利息收入 |
- |
3,581,953 |
2,170,622 |
8,308,466 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,046,371 |
-8,801,361 |
-6,089,468 |
-1,329,690 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,046,371 |
-8,801,361 |
-6,089,468 |
-1,329,690 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
478,545 |
2,940,677 |
3,090,351 |
-7,790,373 |
汇兑收益 |
494,800 |
-315,707 |
-144,209 |
-1,374,497 |
其他收入 |
15,230 |
3,977 |
3,360 |
221,938 |
费用 |
587,803 |
1,254,212 |
648,790 |
2,102,998 |
管理人报酬 |
377,425 |
811,337 |
422,954 |
1,451,233 |
托管费 |
104,840 |
225,371 |
117,487 |
403,120 |
销售服务费 |
22,813 |
15,928 |
6,687 |
27,833 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
78,866 |
188,680 |
93,848 |
190,901 |
利润总额 |
1,453,635 |
-3,832,367 |
-1,611,894 |
-4,023,077 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,453,635 |
-3,832,367 |
-1,611,894 |
-4,023,077 |
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