基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1980 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.1980 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安美元票息债A(002426)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -424,997 | 6,533,800 | 4,849,905 | 4,843,433 |
| 利息收入 | 87,023 | 142,721 | 71,929 | 68,968 |
| 其中：存款利息收入 | 87,023 | 142,721 | 71,929 | 68,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 269,915 | 4,703,802 | 1,333,384 | 3,584,169 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,054,014 | 6,914,995 | 1,302,847 | 3,588,116 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,784,099 | -2,211,192 | 30,537 | -3,947 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,038,108 | 1,366,514 | 2,839,057 | 680,813 |
| 汇兑收益 | 219,845 | 191,835 | 542,087 | 380,008 |
| 其他收入 | 36,327 | 128,927 | 63,448 | 129,475 |
| 费用 | 1,199,899 | 2,377,872 | 1,168,627 | 1,601,733 |
| 管理人报酬 | 751,668 | 1,475,407 | 719,691 | 1,009,795 |
| 托管费 | 208,797 | 409,835 | 199,914 | 280,499 |
| 销售服务费 | 139,005 | 277,665 | 143,722 | 133,688 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,816 | 196,855 | 95,628 | 167,188 |
| 利润总额 | -1,624,896 | 4,155,928 | 3,681,278 | 3,241,700 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,624,896 | 4,155,928 | 3,681,278 | 3,241,700 |
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