基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 2,041,438 | -2,578,155 | -963,104 | -1,920,079 |
| 利息收入 | 6,491 | 3,594,259 | 2,176,861 | 8,352,544 |
| 其中：存款利息收入 | 6,491 | 12,307 | 6,239 | 44,077 |
| 债券利息收入 | - | 3,581,953 | 2,170,622 | 8,308,466 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,046,371 | -8,801,361 | -6,089,468 | -1,329,690 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,046,371 | -8,801,361 | -6,089,468 | -1,329,690 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 478,545 | 2,940,677 | 3,090,351 | -7,790,373 |
| 汇兑收益 | 494,800 | -315,707 | -144,209 | -1,374,497 |
| 其他收入 | 15,230 | 3,977 | 3,360 | 221,938 |
| 费用 | 587,803 | 1,254,212 | 648,790 | 2,102,998 |
| 管理人报酬 | 377,425 | 811,337 | 422,954 | 1,451,233 |
| 托管费 | 104,840 | 225,371 | 117,487 | 403,120 |
| 销售服务费 | 22,813 | 15,928 | 6,687 | 27,833 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,866 | 188,680 | 93,848 | 190,901 |
| 利润总额 | 1,453,635 | -3,832,367 | -1,611,894 | -4,023,077 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,453,635 | -3,832,367 | -1,611,894 | -4,023,077 |
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